Fundo de investimento

Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada

CNPJ 53.506.435/0001-79

Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 354.905.777,45, distribuído entre 218 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,03%, o equivalente a -45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 323.407.558,87 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 356.159.748,59
  • Títulos Públicos0,4%R$ 1.509.481,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 59.697,93
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79

Maiores posições

  1. 1

    ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    85,6%
  2. 2

    ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    14,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-7,03%-45% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,05%0,88%-6%
No ano-4,09%10,28%-40%
12 meses-7,03%15,64%-45%
24 meses-11,05%30,53%-36%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,879815-12,19%+32,86%
ago/20260,880246-12,15%+31,71%
jul/20260,881892-11,99%+30,28%
jun/20260,883317-11,85%+28,72%
mai/20260,885435-11,63%+27,29%
abr/20260,886105-11,57%+25,94%
mar/20260,886574-11,52%+24,58%
fev/20260,887364-11,44%+23,09%
jan/20260,916359-8,55%+21,88%
dez/20250,917325-8,45%+20,47%
nov/20250,918747-8,31%+19,02%
out/20250,964883-3,70%+17,78%
set/20250,942925-5,90%+16,30%
ago/20250,946391-5,55%+14,90%
jul/20250,948519-5,34%+13,57%
jun/20250,949822-5,21%+12,14%
mai/20250,950595-5,13%+10,93%
abr/20250,943484-5,84%+9,68%
mar/20250,944245-5,76%+8,53%
fev/20250,945525-5,64%+7,50%
jan/20250,946206-5,57%+6,45%
dez/20240,933624-6,82%+5,38%
nov/20240,963126-3,88%+4,41%
out/20240,968613-3,33%+3,58%
set/20240,973902-2,80%+2,63%
ago/20240,989073-1,29%+1,78%
jul/20240,994311-0,77%+0,91%
jun/20241,0020070,00%0,00%
Cota
0,879815
Patrimônio líquido
R$ 354.905.777,45
Cotistas
218
Volatilidade (12 meses)
6,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 388.620,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 354.948.881,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.