Fundo de investimento

Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 53.507.965/0001-31

Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.533.715.628,57, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,09%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 173.956.610,93 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF96,6%R$ 638.415.361,23
  • Operações Compromissadas3,2%R$ 21.210.629,08
  • Títulos Públicos0,2%R$ 1.201.748,37
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 22.676,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.006,16

Maiores posições

  1. 1

    BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  2. 2

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  3. 3

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  4. 4

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  5. 5

    PARANA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  7. 7

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  9. 9

    BANCO INTERMEDIUM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  10. 10

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  11. 10 maiores de 102 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,09%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+11,35%10,28%110%
12 meses+17,09%15,64%109%
24 meses+33,37%30,53%109%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,430211+42,59%+38,45%
ago/20261,416747+41,25%+37,25%
jul/20261,399478+39,53%+35,77%
jun/20261,38036+37,62%+34,14%
mai/20261,363221+35,91%+32,65%
abr/20261,347147+34,31%+31,24%
mar/20261,331744+32,78%+29,83%
fev/20261,314813+31,09%+28,27%
jan/20261,30044+29,65%+27,01%
dez/20251,284441+28,06%+25,54%
nov/20251,267947+26,41%+24,03%
out/20251,254089+25,03%+22,74%
set/20251,237307+23,36%+21,19%
ago/20251,221453+21,78%+19,73%
jul/20251,206471+20,29%+18,35%
jun/20251,190085+18,65%+16,86%
mai/20251,176382+17,29%+15,60%
abr/20251,162123+15,86%+14,29%
mar/20251,149278+14,58%+13,10%
fev/20251,137686+13,43%+12,02%
jan/20251,125738+12,24%+10,93%
dez/20241,114104+11,08%+9,81%
nov/20241,103175+9,99%+8,80%
out/20241,093596+9,03%+7,95%
set/20241,082634+7,94%+6,95%
ago/20241,072369+6,92%+6,07%
jul/20241,061959+5,88%+5,15%
jun/20241,05099+4,78%+4,21%
mai/20241,041652+3,85%+3,39%
abr/20241,031716+2,86%+2,54%
mar/20241,021269+1,82%+1,64%
fev/20241,01144+0,84%+0,80%
jan/20241,0030080,00%0,00%
Cota
1,430211
Patrimônio líquido
R$ 1.533.715.628,57
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 983.256.516,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Somma Qp0 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.532.902.235,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.