Fundo de investimento
Familia 7 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 53.508.773/0001-40
Familia 7 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.321.608,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,79%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,4% em debêntures e 9,4% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.460.777,46 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,4%R$ 6.886.004,47
- Títulos Públicos9,4%R$ 714.927,58
- Disponibilidades0,2%R$ 15.318,62
- Valores a receber0,1%R$ 4.491,80
Maiores posições
- 190,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,79%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +6,15% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,79% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +16,20% | 30,53% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,516909 | +15,94% | +38,45% |
| ago/2026 | 115,508226 | +14,94% | +37,25% |
| jul/2026 | 113,806977 | +13,25% | +35,77% |
| jun/2026 | 112,875839 | +12,32% | +34,14% |
| mai/2026 | 112,798127 | +12,24% | +32,65% |
| abr/2026 | 112,605175 | +12,05% | +31,24% |
| mar/2026 | 112,490263 | +11,94% | +29,83% |
| fev/2026 | 114,611471 | +14,05% | +28,27% |
| jan/2026 | 113,60338 | +13,04% | +27,01% |
| dez/2025 | 109,761709 | +9,22% | +25,54% |
| nov/2025 | 109,661869 | +9,12% | +24,03% |
| out/2025 | 107,918216 | +7,39% | +22,74% |
| set/2025 | 108,524091 | +7,99% | +21,19% |
| ago/2025 | 106,125178 | +5,60% | +19,73% |
| jul/2025 | 104,021463 | +3,51% | +18,35% |
| jun/2025 | 104,96985 | +4,45% | +16,86% |
| mai/2025 | 103,344342 | +2,84% | +15,60% |
| abr/2025 | 101,717376 | +1,22% | +14,29% |
| mar/2025 | 99,260963 | -1,23% | +13,10% |
| fev/2025 | 96,691137 | -3,78% | +12,02% |
| jan/2025 | 96,062633 | -4,41% | +10,93% |
| dez/2024 | 94,65471 | -5,81% | +9,81% |
| nov/2024 | 97,702463 | -2,78% | +8,80% |
| out/2024 | 98,385242 | -2,10% | +7,95% |
| set/2024 | 99,435355 | -1,05% | +6,95% |
| ago/2024 | 100,276763 | -0,22% | +6,07% |
| jul/2024 | 99,161996 | -1,33% | +5,15% |
| jun/2024 | 95,507483 | -4,96% | +4,21% |
| mai/2024 | 98,105348 | -2,38% | +3,39% |
| abr/2024 | 96,786922 | -3,69% | +2,54% |
| mar/2024 | 100,0992 | -0,39% | +1,64% |
| fev/2024 | 100,761916 | +0,27% | +0,80% |
| jan/2024 | 100,49426 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,516909
- Patrimônio líquido
- R$ 7.321.608,89
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Familia 7 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 7.339.599,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.