Fundo de investimento
Familia 8 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 53.509.435/0001-22
Familia 8 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.008.631,86, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,83%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 11,9% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.694.701,32 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,0%R$ 8.159.496,17
- Títulos Públicos11,9%R$ 1.099.854,57
- Disponibilidades0,1%R$ 7.798,41
- Valores a receber0,0%R$ 4.492,41
Maiores posições
- 188,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,83%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +6,06% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +9,83% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +15,88% | 30,53% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,158558 | +15,59% | +38,45% |
| ago/2026 | 115,203729 | +14,64% | +37,25% |
| jul/2026 | 113,508631 | +12,96% | +35,77% |
| jun/2026 | 112,58423 | +12,04% | +34,14% |
| mai/2026 | 112,666195 | +12,12% | +32,65% |
| abr/2026 | 112,486867 | +11,94% | +31,24% |
| mar/2026 | 112,215104 | +11,67% | +29,83% |
| fev/2026 | 114,127265 | +13,57% | +28,27% |
| jan/2026 | 113,063257 | +12,51% | +27,01% |
| dez/2025 | 109,52598 | +8,99% | +25,54% |
| nov/2025 | 109,42711 | +8,90% | +24,03% |
| out/2025 | 107,574441 | +7,05% | +22,74% |
| set/2025 | 107,907087 | +7,38% | +21,19% |
| ago/2025 | 105,758838 | +5,25% | +19,73% |
| jul/2025 | 103,937485 | +3,43% | +18,35% |
| jun/2025 | 104,878313 | +4,37% | +16,86% |
| mai/2025 | 103,152324 | +2,65% | +15,60% |
| abr/2025 | 101,336795 | +0,84% | +14,29% |
| mar/2025 | 98,98273 | -1,50% | +13,10% |
| fev/2025 | 96,417207 | -4,05% | +12,02% |
| jan/2025 | 95,766386 | -4,70% | +10,93% |
| dez/2024 | 94,461897 | -6,00% | +9,81% |
| nov/2024 | 97,663817 | -2,81% | +8,80% |
| out/2024 | 98,346765 | -2,13% | +7,95% |
| set/2024 | 99,398806 | -1,08% | +6,95% |
| ago/2024 | 100,24069 | -0,25% | +6,07% |
| jul/2024 | 99,158008 | -1,32% | +5,15% |
| jun/2024 | 95,570986 | -4,89% | +4,21% |
| mai/2024 | 98,137677 | -2,34% | +3,39% |
| abr/2024 | 96,814339 | -3,66% | +2,54% |
| mar/2024 | 100,107148 | -0,38% | +1,64% |
| fev/2024 | 100,762374 | +0,27% | +0,80% |
| jan/2024 | 100,488079 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,158558
- Patrimônio líquido
- R$ 9.008.631,86
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Familia 8 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 9.030.317,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.