Fundo de investimento

Cshg Helisa Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.524.573/0001-80

Cshg Helisa Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bruno de Oliveira Vargens e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.908.259,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,04%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,3% em valores a receber e 6,7% em disponibilidades, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRUNO DE OLIVEIRA VARGENS
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 25.500.577,20 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Valores a receber93,3%R$ 6.962,10
  • Disponibilidades6,7%R$ 499,98

Maiores posições

Nenhuma posição informada.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,04%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+2,46%10,28%24%
12 meses+13,04%15,64%83%
24 meses+19,89%30,53%65%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,364736+13,22%+38,45%
ago/20263,329846+12,05%+37,25%
jul/20263,399199+14,38%+35,77%
jun/20263,330138+12,06%+34,14%
mai/20263,326632+11,94%+32,65%
abr/20263,400386+14,42%+31,24%
mar/20263,359132+13,03%+29,83%
fev/20263,444031+15,89%+28,27%
jan/20263,425533+15,27%+27,01%
dez/20253,283935+10,50%+25,54%
nov/20253,191521+7,39%+24,03%
out/20253,084169+3,78%+22,74%
set/20253,041014+2,33%+21,19%
ago/20252,976674+0,16%+19,73%
jul/20252,832941-4,67%+18,35%
jun/20252,901026-2,38%+16,86%
mai/20252,897151-2,51%+15,60%
abr/20252,790883-6,09%+14,29%
mar/20252,611767-12,12%+13,10%
fev/20252,587267-12,94%+12,02%
jan/20252,673779-10,03%+10,93%
dez/20242,596697-12,62%+9,81%
nov/20242,681324-9,77%+8,80%
out/20242,739797-7,81%+7,95%
set/20242,742878-7,70%+6,95%
ago/20242,806449-5,56%+6,07%
jul/20242,707545-8,89%+5,15%
jun/20242,617897-11,91%+4,21%
mai/20242,696525-9,26%+3,39%
abr/20242,741937-7,73%+2,54%
mar/20242,832316-4,69%+1,64%
fev/20242,840095-4,43%+0,80%
jan/20242,9718010,00%0,00%
Cota
3,364736
Patrimônio líquido
R$ 22.908.259,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.623.425,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Helisa Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.999.123,99 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.