Fundo de investimento
Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 53.524.946/0001-13
Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.670.157,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,92%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,81% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 76.700.546,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,92%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,43% | 0,88% | 391% |
| No ano | +5,78% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +12,92% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +21,42% | 30,53% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,243702 | +24,10% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,202515 | +19,99% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,202753 | +20,01% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,191128 | +18,85% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,193133 | +19,05% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,262818 | +26,01% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,242021 | +23,93% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,249879 | +24,72% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,245777 | +24,31% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,175723 | +17,32% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,198379 | +19,58% | +22,03% |
| out/2025 | 1,149669 | +14,72% | +20,76% |
| set/2025 | 1,147301 | +14,48% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,101409 | +9,90% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,017186 | +1,50% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,085405 | +8,30% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,070597 | +6,83% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,018903 | +1,67% | +12,45% |
| mar/2025 | 0,918189 | -8,38% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,883174 | -11,88% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,906632 | -9,53% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,85128 | -15,06% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,912322 | -8,97% | +7,05% |
| out/2024 | 0,974423 | -2,77% | +6,20% |
| set/2024 | 0,989715 | -1,24% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,024285 | +2,21% | +4,36% |
| jul/2024 | 0,977868 | -2,43% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,94529 | -5,68% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,936732 | -6,53% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,950513 | -5,16% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,002185 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,243702
- Patrimônio líquido
- R$ 79.670.157,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Strix Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 80.144.309,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.