Fundo de investimento

Caixa Previnvest Ntn-B 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.531.823/0001-00

Caixa Previnvest Ntn-B 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.884.119,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 58.588.586,40 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,1%R$ 67.646.974,90
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 2.573.028,37
  • Valores a receber0,2%R$ 151.117,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    96,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,52%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%247%
No ano+9,17%10,28%89%
12 meses+13,52%15,64%86%
24 meses+23,32%30,53%76%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,309661+30,00%+37,35%
ago/20261,281891+27,25%+36,16%
jul/20261,260226+25,09%+34,69%
jun/20261,247597+23,84%+33,07%
mai/20261,262276+25,30%+31,60%
abr/20261,252257+24,30%+30,20%
mar/20261,227689+21,87%+28,80%
fev/20261,234322+22,52%+27,25%
jan/20261,213698+20,48%+26,00%
dez/20251,199618+19,08%+24,55%
nov/20251,197176+18,84%+23,05%
out/20251,172365+16,37%+21,76%
set/20251,161163+15,26%+20,23%
ago/20251,153644+14,52%+18,78%
jul/20251,143467+13,50%+17,42%
jun/20251,129859+12,15%+15,94%
mai/20251,13112+12,28%+14,68%
abr/20251,123952+11,57%+13,39%
mar/20251,104567+9,64%+12,20%
fev/20251,103358+9,52%+11,13%
jan/20251,093243+8,52%+10,05%
dez/20241,069671+6,18%+8,94%
nov/20241,076068+6,81%+7,94%
out/20241,073608+6,57%+7,09%
set/20241,06726+5,94%+6,10%
ago/20241,061995+5,42%+5,22%
jul/20241,055881+4,81%+4,32%
jun/20241,045474+3,78%+3,38%
mai/20241,033274+2,57%+2,57%
abr/20241,024548+1,70%+1,73%
mar/20241,016263+0,88%+0,83%
fev/20241,0074150,00%0,00%
Cota
1,309661
Patrimônio líquido
R$ 71.884.119,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Previnvest Ntn-B 2027 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 71.961.956,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.