Fundo de investimento

Navona Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 53.552.316/0001-52

Navona Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.477.969,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,25%, o equivalente a -8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,18% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.576.934,50 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures94,1%R$ 20.768.182,89
  • Títulos Públicos3,0%R$ 669.347,20
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 608.722,86
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.208,42
  • Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.299,56

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    94,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,8%
  4. 4

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 7 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,25%-8% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%85%
No ano-5,51%10,28%-54%
12 meses-1,25%15,64%-8%
24 meses+4,32%30,53%14%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026109,117153+8,68%+38,45%
ago/2026108,312151+7,88%+37,25%
jul/2026117,063388+16,60%+35,77%
jun/2026116,251657+15,79%+34,14%
mai/2026117,058784+16,59%+32,65%
abr/2026117,160822+16,69%+31,24%
mar/2026118,513623+18,04%+29,83%
fev/2026119,326501+18,85%+28,27%
jan/2026117,197267+16,73%+27,01%
dez/2025115,481115+15,02%+25,54%
nov/2025115,365512+14,91%+24,03%
out/2025112,894982+12,44%+22,74%
set/2025111,902185+11,46%+21,19%
ago/2025110,494581+10,05%+19,73%
jul/2025108,829383+8,40%+18,35%
jun/2025109,958502+9,52%+16,86%
mai/2025108,381491+7,95%+15,60%
abr/2025106,7043+6,28%+14,29%
mar/2025104,116518+3,70%+13,10%
fev/2025101,925462+1,52%+12,02%
jan/2025101,539985+1,14%+10,93%
dez/2024100,419679+0,02%+9,81%
nov/2024103,069794+2,66%+8,80%
out/2024103,454197+3,04%+7,95%
set/2024104,077007+3,66%+6,95%
ago/2024104,599477+4,18%+6,07%
jul/2024103,615241+3,20%+5,15%
jun/2024101,231962+0,83%+4,21%
mai/2024102,145117+1,74%+3,39%
abr/2024100,702143+0,30%+2,54%
mar/2024102,789412+2,38%+1,64%
fev/2024102,321864+1,91%+0,80%
jan/2024100,4002740,00%0,00%
Cota
109,117153
Patrimônio líquido
R$ 20.477.969,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navona Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.480.730,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.