Fundo de investimento
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura Rf Inflação FIF Resp Limitada
CNPJ 53.553.068/0001-64
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura Rf Inflação FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.284.539,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,14%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 113.085.610,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 141.229.605,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 6.590.410,79
- Cotas de Fundos0,7%R$ 1.115.151,56
- Títulos Públicos0,3%R$ 499.032,28
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 193,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 31,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,4%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,14%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +4,74% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,14% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +16,92% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,016555 | +19,70% | +37,35% |
| ago/2026 | 11,86376 | +18,18% | +36,16% |
| jul/2026 | 11,707535 | +16,62% | +34,69% |
| jun/2026 | 11,65782 | +16,13% | +33,07% |
| mai/2026 | 11,786539 | +17,41% | +31,60% |
| abr/2026 | 11,805909 | +17,60% | +30,20% |
| mar/2026 | 11,792687 | +17,47% | +28,80% |
| fev/2026 | 11,980197 | +19,34% | +27,25% |
| jan/2026 | 11,862947 | +18,17% | +26,00% |
| dez/2025 | 11,472743 | +14,28% | +24,55% |
| nov/2025 | 11,440923 | +13,97% | +23,05% |
| out/2025 | 11,275895 | +12,32% | +21,76% |
| set/2025 | 11,358944 | +13,15% | +20,23% |
| ago/2025 | 11,111887 | +10,69% | +18,78% |
| jul/2025 | 10,920791 | +8,78% | +17,42% |
| jun/2025 | 11,000726 | +9,58% | +15,94% |
| mai/2025 | 10,839875 | +7,98% | +14,68% |
| abr/2025 | 10,687106 | +6,46% | +13,39% |
| mar/2025 | 10,40845 | +3,68% | +12,20% |
| fev/2025 | 10,215272 | +1,76% | +11,13% |
| jan/2025 | 10,144308 | +1,05% | +10,05% |
| dez/2024 | 9,99957 | -0,39% | +8,94% |
| nov/2024 | 10,191119 | +1,52% | +7,94% |
| out/2024 | 10,213624 | +1,74% | +7,09% |
| set/2024 | 10,26574 | +2,26% | +6,10% |
| ago/2024 | 10,277859 | +2,38% | +5,22% |
| jul/2024 | 10,177977 | +1,39% | +4,32% |
| jun/2024 | 9,958772 | -0,80% | +3,38% |
| mai/2024 | 10,01879 | -0,20% | +2,57% |
| abr/2024 | 9,882581 | -1,56% | +1,73% |
| mar/2024 | 10,055813 | +0,17% | +0,83% |
| fev/2024 | 10,038887 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,016555
- Patrimônio líquido
- R$ 151.284.539,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura Rf Inflação FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 151.558.126,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.