Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 53.602.540/0001-01
Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.481.749,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,88%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,1% em debêntures e 5,4% em títulos públicos, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.722.154,83 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,1%R$ 66.666.263,66
- Títulos Públicos5,4%R$ 3.921.402,91
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 944.061,74
- Operações Compromissadas1,0%R$ 727.156,33
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 92.932,72
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 9.727,95
Maiores posições
- 192,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,3%
CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,2%
CRI/OPEA/291122/171136/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,88%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,88% | -24% |
| No ano | +5,60% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,88% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +20,35% | 30,53% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,244055 | +24,13% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,246645 | +24,39% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,235573 | +23,29% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,221928 | +21,92% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,215783 | +21,31% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,20091 | +19,83% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,210326 | +20,77% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,212062 | +20,94% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,20238 | +19,97% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,178106 | +17,55% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,174682 | +17,21% | +22,03% |
| out/2025 | 1,160533 | +15,80% | +20,76% |
| set/2025 | 1,154456 | +15,19% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,132218 | +12,97% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,113248 | +11,08% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,107466 | +10,50% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,094143 | +9,17% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,08422 | +8,18% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,065756 | +6,34% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,057438 | +5,51% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,045782 | +4,35% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,025605 | +2,34% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,045598 | +4,33% | +7,05% |
| out/2024 | 1,04674 | +4,44% | +6,20% |
| set/2024 | 1,040621 | +3,83% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,033729 | +3,15% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,024853 | +2,26% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,010898 | +0,87% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,00842 | +0,62% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,996865 | -0,53% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,002201 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,244055
- Patrimônio líquido
- R$ 75.481.749,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 286.875,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.573.664,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.