Fundo de investimento
Itaú Flexprev Tf Centralizador Master II Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada
CNPJ 53.619.951/0001-00
Itaú Flexprev Tf Centralizador Master II Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 748.265.376,31, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 974.700.371,16 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 730.669.559,41
- Operações Compromissadas0,4%R$ 3.162.835,98
- Valores a receber0,3%R$ 2.538.925,45
- Títulos Públicos0,1%R$ 810.674,85
- Disponibilidades0,0%R$ 19.943,76
Maiores posições
- 199,1%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,65%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,59% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,65% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +24,67% | 30,53% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,268315 | +27,89% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,249675 | +26,01% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,23381 | +24,41% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,218323 | +22,85% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,217166 | +22,74% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,205856 | +21,60% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,190658 | +20,06% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,174415 | +18,42% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,160599 | +17,03% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,146886 | +15,65% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,136319 | +14,58% | +20,96% |
| out/2025 | 1,124452 | +13,39% | +19,70% |
| set/2025 | 1,113283 | +12,26% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,106242 | +11,55% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,093538 | +10,27% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,090565 | +9,97% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,08594 | +9,50% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,079818 | +8,89% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,059872 | +6,87% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,054816 | +6,36% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,048449 | +5,72% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,028856 | +3,75% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,032053 | +4,07% | +6,11% |
| out/2024 | 1,028603 | +3,72% | +5,27% |
| set/2024 | 1,021275 | +2,98% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,017366 | +2,59% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,010963 | +1,94% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,002338 | +1,07% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,9997 | +0,81% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,991698 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,268315
- Patrimônio líquido
- R$ 748.265.376,31
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 330.226.403,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Tf Centralizador Master II Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 747.865.177,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.