Fundo de investimento

Maktoub FIF - Classe de Investimento Rf CDI Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 53.635.550/0001-43

Maktoub FIF - Classe de Investimento Rf CDI Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 137.575.159,61, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,98%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,8% em debêntures e 6,3% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 112.040.635,68 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures90,8%R$ 126.387.056,80
  • Títulos Públicos6,3%R$ 8.737.074,68
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 2.741.325,98
  • Títulos ligados ao agronegócio0,7%R$ 907.998,32
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 343.712,31
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 21.655,93

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,3%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  5. 5

    RIZA SECURITIZA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,7%
  6. 6

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  8. 8

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 115 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,98%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,09%0,88%-124%
No ano+6,75%10,28%66%
12 meses+10,98%15,64%70%
24 meses+29,56%30,53%97%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,407618+38,21%+37,35%
ago/20261,423081+39,73%+36,16%
jul/20261,409257+38,37%+34,69%
jun/20261,393508+36,83%+33,07%
mai/20261,359829+33,52%+31,60%
abr/20261,347752+32,33%+30,20%
mar/20261,359801+33,52%+28,80%
fev/20261,372619+34,78%+27,25%
jan/20261,370418+34,56%+26,00%
dez/20251,318607+29,47%+24,55%
nov/20251,30723+28,36%+23,05%
out/20251,300806+27,73%+21,76%
set/20251,305429+28,18%+20,23%
ago/20251,268348+24,54%+18,78%
jul/20251,240722+21,83%+17,42%
jun/20251,21964+19,76%+15,94%
mai/20251,199685+17,80%+14,68%
abr/20251,182844+16,14%+13,39%
mar/20251,172807+15,16%+12,20%
fev/20251,158353+13,74%+11,13%
jan/20251,142127+12,14%+10,05%
dez/20241,132794+11,23%+8,94%
nov/20241,119793+9,95%+7,94%
out/20241,112186+9,20%+7,09%
set/20241,101337+8,14%+6,10%
ago/20241,086447+6,68%+5,22%
jul/20241,074772+5,53%+4,32%
jun/20241,060957+4,17%+3,38%
mai/20241,047379+2,84%+2,57%
abr/20241,038701+1,99%+1,73%
mar/20241,029496+1,09%+0,83%
fev/20241,0184410,00%0,00%
Cota
1,407618
Patrimônio líquido
R$ 137.575.159,61
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.850.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Maktoub FIF - Classe de Investimento Rf CDI Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 137.921.929,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.