Fundo de investimento

Safra Prev High Yield Master FIF Prev Classe de Investimento Rf Crédito Privado Prev Resp Limitada

CNPJ 53.636.931/0001-47

Safra Prev High Yield Master FIF Prev Classe de Investimento Rf Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 198.678.418,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,00%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,7% em debêntures e 13,1% em cotas de fundos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures63,7%R$ 129.281.374,81
  • Cotas de Fundos13,1%R$ 26.654.622,31
  • Títulos Públicos9,5%R$ 19.304.532,30
  • Operações Compromissadas9,3%R$ 18.893.599,71
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,3%R$ 8.686.018,37
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 105.673,60

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    59,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,1%
  4. 4

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  5. 5

    MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    2,5%
  8. 8

    FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,00%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,61%10,28%103%
12 meses+16,00%15,64%102%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026128,616668+28,22%+28,26%
ago/2026127,474916+27,08%+27,15%
jul/2026126,056879+25,67%+25,77%
jun/2026124,410216+24,03%+24,26%
mai/2026123,04373+22,67%+22,89%
abr/2026121,264423+20,89%+21,58%
mar/2026120,110887+19,74%+20,27%
fev/2026118,955011+18,59%+18,83%
jan/2026117,659876+17,30%+17,66%
dez/2025116,283559+15,93%+16,30%
nov/2025114,865459+14,51%+14,90%
out/2025113,650806+13,30%+13,71%
set/2025112,220344+11,88%+12,27%
ago/2025110,879204+10,54%+10,92%
jul/2025109,562116+9,23%+9,64%
jun/2025108,211006+7,88%+8,26%
mai/2025106,999973+6,67%+7,09%
abr/2025105,730783+5,41%+5,88%
mar/2025104,718238+4,40%+4,78%
fev/2025103,710034+3,39%+3,78%
jan/2025102,499976+2,19%+2,76%
dez/2024101,070864+0,76%+1,73%
nov/2024101,15601+0,85%+0,79%
out/2024100,307020,00%0,00%
Cota
128,616668
Patrimônio líquido
R$ 198.678.418,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45.271.115,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev High Yield Master FIF Prev Classe de Investimento Rf Crédito Privado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 199.033.432,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.