Fundo de investimento

Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-S

CNPJ 53.644.172/0001-64

Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-S é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.458.349.466,11, distribuído entre 1.222 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 91,0% em títulos públicos e 9,0% em operações compromissadas, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 930.454.408,78 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos91,0%R$ 1.387.052.060,57
  • Operações Compromissadas9,0%R$ 136.785.102,07
  • Valores a receber0,0%R$ 53.995,82

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    91,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,0%
  3. 2 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,56%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,56%15,64%100%
24 meses+30,45%30,53%100%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,383127+37,33%+37,35%
ago/20261,371281+36,16%+36,16%
jul/20261,356438+34,68%+34,69%
jun/20261,340297+33,08%+33,07%
mai/20261,325685+31,63%+31,60%
abr/20261,311682+30,24%+30,20%
mar/20261,297761+28,86%+28,80%
fev/20261,281823+27,28%+27,25%
jan/20261,269217+26,02%+26,00%
dez/20251,254636+24,58%+24,55%
nov/20251,239671+23,09%+23,05%
out/20251,226842+21,82%+21,76%
set/20251,211455+20,29%+20,23%
ago/20251,196917+18,84%+18,78%
jul/20251,183279+17,49%+17,42%
jun/20251,168293+16,00%+15,94%
mai/20251,155769+14,76%+14,68%
abr/20251,142696+13,46%+13,39%
mar/20251,131077+12,31%+12,20%
fev/20251,120498+11,26%+11,13%
jan/20251,10964+10,18%+10,05%
dez/20241,097558+8,98%+8,94%
nov/20241,088532+8,08%+7,94%
out/20241,07964+7,20%+7,09%
set/20241,069434+6,19%+6,10%
ago/20241,060268+5,28%+5,22%
jul/20241,051041+4,36%+4,32%
jun/20241,041386+3,40%+3,38%
mai/20241,033304+2,60%+2,57%
abr/20241,024895+1,76%+1,73%
mar/20241,015843+0,87%+0,83%
fev/20241,0071270,00%0,00%
Cota
1,383127
Patrimônio líquido
R$ 1.458.349.466,11
Cotistas
1.222
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.072.251,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-S

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.477.751.048,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.