Fundo de investimento
Xpto Kinea Fundo de Investimento Financeiro - Fundo Inc em Inv em Deb de Infra Rf CP - Resp Limitada
CNPJ 53.655.857/0001-06
Xpto Kinea Fundo de Investimento Financeiro - Fundo Inc em Inv em Deb de Infra Rf CP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.427.805,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,72%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,70% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.530.251,75 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/01/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 21.788.244,44
- Títulos Públicos3,4%R$ 776.062,20
- Operações Compromissadas2,5%R$ 568.553,45
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.607,38
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.050,93
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,72%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +3,10% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,72% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,83% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 117,216247 | +16,34% | +37,35% |
| ago/2026 | 116,185548 | +15,32% | +36,16% |
| jul/2026 | 115,352105 | +14,49% | +34,69% |
| jun/2026 | 114,541379 | +13,69% | +33,07% |
| mai/2026 | 115,32101 | +14,46% | +31,60% |
| abr/2026 | 115,444677 | +14,58% | +30,20% |
| mar/2026 | 116,696004 | +15,82% | +28,80% |
| fev/2026 | 117,495153 | +16,62% | +27,25% |
| jan/2026 | 115,379836 | +14,52% | +26,00% |
| dez/2025 | 113,696522 | +12,85% | +24,55% |
| nov/2025 | 113,588101 | +12,74% | +23,05% |
| out/2025 | 111,158771 | +10,33% | +21,76% |
| set/2025 | 110,217263 | +9,39% | +20,23% |
| ago/2025 | 108,818238 | +8,01% | +18,78% |
| jul/2025 | 107,177407 | +6,38% | +17,42% |
| jun/2025 | 108,272631 | +7,46% | +15,94% |
| mai/2025 | 106,711677 | +5,91% | +14,68% |
| abr/2025 | 105,052875 | +4,27% | +13,39% |
| mar/2025 | 102,512308 | +1,75% | +12,20% |
| fev/2025 | 100,304914 | -0,44% | +11,13% |
| jan/2025 | 100,021027 | -0,73% | +10,05% |
| dez/2024 | 99,009468 | -1,73% | +8,94% |
| nov/2024 | 101,511157 | +0,75% | +7,94% |
| out/2024 | 101,871275 | +1,11% | +7,09% |
| set/2024 | 102,49344 | +1,73% | +6,10% |
| ago/2024 | 102,974458 | +2,21% | +5,22% |
| jul/2024 | 102,073235 | +1,31% | +4,32% |
| jun/2024 | 99,886263 | -0,86% | +3,38% |
| mai/2024 | 100,659027 | -0,09% | +2,57% |
| abr/2024 | 99,28078 | -1,46% | +1,73% |
| mar/2024 | 101,208465 | +0,45% | +0,83% |
| fev/2024 | 100,752331 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 117,216247
- Patrimônio líquido
- R$ 23.427.805,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Xpto Kinea Fundo de Investimento Financeiro - Fundo Inc em Inv em Deb de Infra Rf CP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.432.985,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.