Fundo de investimento
Vinland Rf Ativo Institucional Brasil FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 53.677.926/0001-82
Vinland Rf Ativo Institucional Brasil FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.333.484,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Vinland Ativo Institucional Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 63,8% em títulos públicos e 21,0% em operações compromissadas, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.345.479,02 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/01/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VINLAND ATIVO INSTITUCIONAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 53.989.910/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos63,8%R$ 15.043.466,59
- Operações Compromissadas21,0%R$ 4.949.438,22
- Opções - Posições titulares8,3%R$ 1.960.163,73
- Opções - Posições lançadas6,7%R$ 1.590.451,14
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 31.223,72
- Valores a receber0,0%R$ 8.409,65
Maiores posições
- 173,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,8%
IDIVVVDM VVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 42,4%
IDIVVVG5 VVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 52,2%
IDIVVVD6 VVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 62,0%
IDIVVVG1 VVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 71,3%
IDIVFWHY FWHY
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,9%
IDIVVVG2 VVG2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,8%
IDIVFWHZ FWHZ
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,6%
IDIVFWHX FWHX
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 66 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,51%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +11,42% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +15,51% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,50% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,204267 | +33,24% | +38,45% |
| ago/2026 | 2,186764 | +32,19% | +37,25% |
| jul/2026 | 2,155897 | +30,32% | +35,77% |
| jun/2026 | 2,139884 | +29,35% | +34,14% |
| mai/2026 | 2,105644 | +27,28% | +32,65% |
| abr/2026 | 2,085217 | +26,05% | +31,24% |
| mar/2026 | 2,058535 | +24,44% | +29,83% |
| fev/2026 | 2,04285 | +23,49% | +28,27% |
| jan/2026 | 2,021084 | +22,17% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,978411 | +19,59% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,963643 | +18,70% | +24,03% |
| out/2025 | 1,937173 | +17,10% | +22,74% |
| set/2025 | 1,917659 | +15,92% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,908277 | +15,35% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,888888 | +14,18% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,885429 | +13,97% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,862482 | +12,58% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,845107 | +11,53% | +14,29% |
| mar/2025 | 1,811363 | +9,49% | +13,10% |
| fev/2025 | 1,791214 | +8,28% | +12,02% |
| jan/2025 | 1,767872 | +6,87% | +10,93% |
| dez/2024 | 1,748916 | +5,72% | +9,81% |
| nov/2024 | 1,736344 | +4,96% | +8,80% |
| out/2024 | 1,720752 | +4,02% | +7,95% |
| set/2024 | 1,704196 | +3,02% | +6,95% |
| ago/2024 | 1,689064 | +2,10% | +6,07% |
| jul/2024 | 1,676318 | +1,33% | +5,15% |
| jun/2024 | 1,662915 | +0,52% | +4,21% |
| mai/2024 | 1,655384 | +0,07% | +3,39% |
| abr/2024 | 1,641748 | -0,76% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,63437 | -1,20% | +1,64% |
| fev/2024 | 1,62848 | -1,56% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,654301 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,204267
- Patrimônio líquido
- R$ 9.333.484,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Rf Ativo Institucional Brasil FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.329.287,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.