Fundo de investimento
Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.704.225/0001-95
Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.253.321,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 34,14%, o equivalente a 218% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,75% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 45.505.103,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+34,14%218% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,53% | 0,88% | 517% |
| No ano | +19,63% | 10,28% | 191% |
| 12 meses | +34,14% | 15,64% | 218% |
| 24 meses | +12,55% | 30,53% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.900,680198 | +18,88% | +38,45% |
| ago/2026 | 3.731,704479 | +13,73% | +37,25% |
| jul/2026 | 3.707,465194 | +12,99% | +35,77% |
| jun/2026 | 4.014,988269 | +22,36% | +34,14% |
| mai/2026 | 4.075,397919 | +24,20% | +32,65% |
| abr/2026 | 3.860,569044 | +17,65% | +31,24% |
| mar/2026 | 3.857,543764 | +17,56% | +29,83% |
| fev/2026 | 3.808,404257 | +16,06% | +28,27% |
| jan/2026 | 3.322,425844 | +1,25% | +27,01% |
| dez/2025 | 3.260,558409 | -0,63% | +25,54% |
| nov/2025 | 3.245,563693 | -1,09% | +24,03% |
| out/2025 | 3.230,7045 | -1,54% | +22,74% |
| set/2025 | 2.864,851907 | -12,69% | +21,19% |
| ago/2025 | 2.907,826744 | -11,38% | +19,73% |
| jul/2025 | 2.884,766854 | -12,08% | +18,35% |
| jun/2025 | 2.906,779743 | -11,41% | +16,86% |
| mai/2025 | 3.452,976959 | +5,23% | +15,60% |
| abr/2025 | 3.449,528236 | +5,13% | +14,29% |
| mar/2025 | 3.495,393515 | +6,53% | +13,10% |
| fev/2025 | 3.456,155474 | +5,33% | +12,02% |
| jan/2025 | 3.419,243515 | +4,20% | +10,93% |
| dez/2024 | 3.419,447142 | +4,21% | +9,81% |
| nov/2024 | 3.561,494809 | +8,54% | +8,80% |
| out/2024 | 3.531,192607 | +7,62% | +7,95% |
| set/2024 | 3.528,634783 | +7,54% | +6,95% |
| ago/2024 | 3.465,722107 | +5,62% | +6,07% |
| jul/2024 | 3.445,281319 | +5,00% | +5,15% |
| jun/2024 | 3.440,478123 | +4,85% | +4,21% |
| mai/2024 | 3.272,675832 | -0,26% | +3,39% |
| abr/2024 | 3.304,004274 | +0,69% | +2,54% |
| mar/2024 | 3.297,015801 | +0,48% | +1,64% |
| fev/2024 | 3.273,740341 | -0,23% | +0,80% |
| jan/2024 | 3.281,283003 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.900,680198
- Patrimônio líquido
- R$ 50.253.321,52
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 20,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Foka II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.954.118,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.