Fundo de investimento
Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 53.732.065/0001-98
Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.505.651,07, distribuído entre 121 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,06%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.196.534,93 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
- Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
- Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
- Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
- Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37
Maiores posições
- 129,8%
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 510,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 69,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 76,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 85,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 104,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,06%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,37% | 0,88% | 270% |
| No ano | +15,68% | 10,28% | 152% |
| 12 meses | +25,06% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +77,81% | 30,53% | 255% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,866247 | +84,76% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,823051 | +80,48% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,781616 | +76,38% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,735769 | +71,84% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,702027 | +68,50% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,697447 | +68,05% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,645754 | +62,93% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,629677 | +61,34% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,636306 | +61,99% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,613336 | +59,72% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,56024 | +54,46% | +23,05% |
| out/2025 | 1,552644 | +53,71% | +21,76% |
| set/2025 | 1,512628 | +49,75% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,492295 | +47,74% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,43523 | +42,09% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,403114 | +38,91% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,375285 | +36,15% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,284845 | +27,20% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,219221 | +20,70% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,196841 | +18,49% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,170292 | +15,86% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,141163 | +12,97% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,107963 | +9,69% | +7,94% |
| out/2024 | 1,076826 | +6,61% | +7,09% |
| set/2024 | 1,04877 | +3,83% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,049569 | +3,91% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,065901 | +5,52% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,051907 | +4,14% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,055636 | +4,51% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,033649 | +2,33% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,037185 | +2,68% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,010105 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,866247
- Patrimônio líquido
- R$ 82.505.651,07
- Cotistas
- 121
- Volatilidade (12 meses)
- 7,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.086.824,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 82.671.506,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.