Fundo de investimento
Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa
CNPJ 53.739.077/0001-44
Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.228.387,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,93%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,7% em debêntures e 18,1% em títulos públicos, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 26.974.774,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,7%R$ 32.841.801,43
- Títulos Públicos18,1%R$ 8.275.441,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,2%R$ 4.663.872,91
- Operações Compromissadas0,1%R$ 37.756,56
- Valores a receber0,0%R$ 11.108,59
Maiores posições
- 172,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 146 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,93%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +3,47% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +6,93% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +17,25% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,240194 | +23,27% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,230099 | +22,27% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,213358 | +20,60% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,203493 | +19,62% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,208195 | +20,09% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,20743 | +20,01% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,215431 | +20,81% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,235687 | +22,82% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,233025 | +22,56% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,198571 | +19,13% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,195921 | +18,87% | +23,05% |
| out/2025 | 1,177136 | +17,00% | +21,76% |
| set/2025 | 1,185827 | +17,87% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,159769 | +15,28% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,143198 | +13,63% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,147629 | +14,07% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,128625 | +12,18% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,111444 | +10,47% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,085883 | +7,93% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,063506 | +5,71% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,056675 | +5,03% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,044446 | +3,81% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,058806 | +5,24% | +7,94% |
| out/2024 | 1,057847 | +5,15% | +7,09% |
| set/2024 | 1,058689 | +5,23% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,057716 | +5,13% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,043717 | +3,74% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,019559 | +1,34% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,023584 | +1,74% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,011541 | +0,54% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,01515 | +0,90% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,006071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,240194
- Patrimônio líquido
- R$ 46.228.387,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.650.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.306.377,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.