Fundo de investimento
Audacitas Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mul
CNPJ 53.741.028/0001-46
Audacitas Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mul é um fundo de investimento multimercado, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.707.685,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Audacitas Fife Previdência FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,2% em títulos públicos e 17,5% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 81.458.900,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master AUDACITAS FIFE PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.599.810/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos45,2%R$ 44.835.325,36
- Cotas de Fundos17,5%R$ 17.398.623,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,4%R$ 16.302.486,60
- Debêntures13,0%R$ 12.917.773,87
- Operações Compromissadas7,8%R$ 7.753.960,47
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.782,95
Maiores posições
- 145,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,8%
ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 67,6%
ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
BANCO INTER S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
LRS GCB FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,98% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +28,20% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.332,746075 | +32,47% | +35,02% |
| ago/2026 | 1.321,347778 | +31,33% | +33,85% |
| jul/2026 | 1.307,241891 | +29,93% | +32,40% |
| jun/2026 | 1.290,998087 | +28,32% | +30,81% |
| mai/2026 | 1.276,558967 | +26,88% | +29,36% |
| abr/2026 | 1.261,123098 | +25,35% | +27,99% |
| mar/2026 | 1.250,411436 | +24,28% | +26,61% |
| fev/2026 | 1.235,309828 | +22,78% | +25,09% |
| jan/2026 | 1.224,157999 | +21,67% | +23,86% |
| dez/2025 | 1.208,857405 | +20,15% | +22,43% |
| nov/2025 | 1.194,02025 | +18,68% | +20,96% |
| out/2025 | 1.181,136599 | +17,40% | +19,70% |
| set/2025 | 1.168,369213 | +16,13% | +18,19% |
| ago/2025 | 1.159,072528 | +15,20% | +16,77% |
| jul/2025 | 1.145,054064 | +13,81% | +15,42% |
| jun/2025 | 1.130,655423 | +12,38% | +13,97% |
| mai/2025 | 1.121,932155 | +11,51% | +12,73% |
| abr/2025 | 1.110,475612 | +10,37% | +11,46% |
| mar/2025 | 1.098,437603 | +9,18% | +10,30% |
| fev/2025 | 1.087,887803 | +8,13% | +9,24% |
| jan/2025 | 1.076,306525 | +6,98% | +8,18% |
| dez/2024 | 1.064,090391 | +5,76% | +7,09% |
| nov/2024 | 1.059,423292 | +5,30% | +6,11% |
| out/2024 | 1.052,829367 | +4,64% | +5,27% |
| set/2024 | 1.046,324256 | +4,00% | +4,30% |
| ago/2024 | 1.039,618467 | +3,33% | +3,44% |
| jul/2024 | 1.031,803926 | +2,55% | +2,55% |
| jun/2024 | 1.022,429423 | +1,62% | +1,63% |
| mai/2024 | 1.016,351764 | +1,02% | +0,83% |
| abr/2024 | 1.006,099513 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.332,746075
- Patrimônio líquido
- R$ 87.707.685,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 23.289.871,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Audacitas Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Mul
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 87.661.929,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.