Fundo de investimento
Spx Cash Tesouro Selic Simples FI em Cotas de Fundos de Investimento Rf Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.741.950/0001-33
Spx Cash Tesouro Selic Simples FI em Cotas de Fundos de Investimento Rf Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.270.605,28, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Cash Tesouro Selic Simples Master Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,3% em títulos públicos e 20,7% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.989.234,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 53.741.342/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,3%R$ 156.411.253,78
- Operações Compromissadas20,7%R$ 40.899.750,83
- Valores a receber0,0%R$ 37.163,06
- Disponibilidades0,0%R$ 3.217,22
Maiores posições
- 179,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,41%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,41% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,12% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,375466 | +36,83% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,363913 | +35,68% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,349347 | +34,24% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,333387 | +32,65% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,31894 | +31,21% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,305179 | +29,84% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,291436 | +28,47% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,275619 | +26,90% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,263215 | +25,67% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,248849 | +24,24% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,234093 | +22,77% | +23,05% |
| out/2025 | 1,221443 | +21,51% | +21,76% |
| set/2025 | 1,206225 | +20,00% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,191805 | +18,56% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,178307 | +17,22% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,163439 | +15,74% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,151068 | +14,51% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,138195 | +13,23% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,126633 | +12,08% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,116211 | +11,04% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,105477 | +9,97% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,093756 | +8,81% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,08459 | +7,90% | +7,94% |
| out/2024 | 1,075888 | +7,03% | +7,09% |
| set/2024 | 1,066056 | +6,05% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,057091 | +5,16% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,047939 | +4,25% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,038532 | +3,31% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,030542 | +2,52% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,022181 | +1,69% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,013379 | +0,81% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,005211 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,375466
- Patrimônio líquido
- R$ 45.270.605,28
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.112.613,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Cash Tesouro Selic Simples FI em Cotas de Fundos de Investimento Rf Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.248.750,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.