Fundo de investimento

Ubs Evolution 511 Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 53.775.592/0001-80

Ubs Evolution 511 Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.861.738,05, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,26%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,1% em debêntures, num total de 154 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 55.072.631,90 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures93,1%R$ 55.804.409,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 2.414.786,41
  • Títulos Públicos2,7%R$ 1.648.251,01
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 66.811,11
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 14.064,05
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.018,27

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,8%
  2. 2

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,1%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,3%
  6. 6

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 154 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,26%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,15%0,88%-17%
No ano+6,96%10,28%68%
12 meses+11,26%15,64%72%
24 meses+26,97%30,53%88%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,301377+30,02%+32,86%
ago/20261,303296+30,21%+31,71%
jul/20261,287278+28,61%+30,28%
jun/20261,273946+27,28%+28,72%
mai/20261,260525+25,94%+27,29%
abr/20261,252476+25,13%+25,94%
mar/20261,251838+25,07%+24,58%
fev/20261,259288+25,81%+23,09%
jan/20261,249912+24,88%+21,88%
dez/20251,216736+21,56%+20,47%
nov/20251,208738+20,76%+19,02%
out/20251,194788+19,37%+17,78%
set/20251,200037+19,89%+16,30%
ago/20251,169664+16,86%+14,90%
jul/20251,152641+15,16%+13,57%
jun/20251,146655+14,56%+12,14%
mai/20251,127625+12,66%+10,93%
abr/20251,11322+11,22%+9,68%
mar/20251,100437+9,94%+8,53%
fev/20251,08638+8,54%+7,50%
jan/20251,070551+6,96%+6,45%
dez/20241,063065+6,21%+5,38%
nov/20241,054999+5,40%+4,41%
out/20241,046465+4,55%+3,58%
set/20241,037106+3,61%+2,63%
ago/20241,024925+2,40%+1,78%
jul/20241,01461+1,37%+0,91%
jun/20241,0009260,00%0,00%
Cota
1,301377
Patrimônio líquido
R$ 61.861.738,05
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Evolution 511 Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 61.997.768,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.