Ubs Allocation Capstone Macro Classe de Investimento em Cotas de FIF - Mult Responsabilida Limitada

Ubs Allocation Capstone Macro Classe de Investimento em Cotas de FIF - Mult Responsabilida Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 191.513.206,16, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,12%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

R$ 55.994.639,11 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 02/02/2024