Fundo de investimento
Ubs Evolution Dg Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 53.776.531/0001-37
Ubs Evolution Dg Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.326.261,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,76%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,1% em debêntures e 16,8% em títulos públicos, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 30.025.129,55 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,1%R$ 46.505.290,81
- Títulos Públicos16,8%R$ 9.892.177,70
- Cotas de Fundos4,0%R$ 2.377.093,12
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 36.719,03
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 499,92
Maiores posições
- 178,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,0%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 173 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,76%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +6,79% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,76% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +17,21% | 30,53% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,182734 | +17,61% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,181956 | +17,53% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,167567 | +16,10% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,156145 | +14,96% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,147652 | +14,12% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,141184 | +13,48% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,140338 | +13,39% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,144936 | +13,85% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,136786 | +13,04% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,107489 | +10,12% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,100123 | +9,39% | +17,95% |
| out/2025 | 1,088823 | +8,27% | +16,72% |
| set/2025 | 1,092398 | +8,62% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,067816 | +6,18% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,05132 | +4,54% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,048468 | +4,26% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,03431 | +2,85% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,021212 | +1,55% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,003514 | -0,21% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,989284 | -1,63% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,980674 | -2,49% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,972948 | -3,25% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,991306 | -1,43% | +3,47% |
| out/2024 | 0,99482 | -1,08% | +2,65% |
| set/2024 | 1,00111 | -0,45% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,009097 | +0,34% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,005666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,182734
- Patrimônio líquido
- R$ 53.326.261,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Dg Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.439.261,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.