Fundo de investimento
Vinland Crédito Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 53.798.986/0001-53
Vinland Crédito Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 172.195.113,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,22%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 29,8% em operações compromissadas e 24,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 192 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.442.245,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/02/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas29,8%R$ 40.355.775,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,7%R$ 33.474.533,71
- Debêntures23,4%R$ 31.679.143,73
- Cotas de Fundos12,6%R$ 17.068.755,44
- Títulos Públicos9,3%R$ 12.569.902,63
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 339.617,40
Maiores posições
- 129,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
SCANIA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO BMG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 192 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,22%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
| No ano | +10,69% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,22% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +32,90% | 30,53% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,431236 | +42,86% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,420366 | +41,77% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,405317 | +40,27% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,386964 | +38,44% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,370539 | +36,80% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,350789 | +34,83% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,33734 | +33,48% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,323066 | +32,06% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,30982 | +30,74% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,29297 | +29,05% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,276567 | +27,42% | +23,05% |
| out/2025 | 1,261878 | +25,95% | +21,76% |
| set/2025 | 1,247477 | +24,51% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,231454 | +22,91% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,216819 | +21,45% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,200352 | +19,81% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,186926 | +18,47% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,172271 | +17,01% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,159374 | +15,72% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,145296 | +14,32% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,131685 | +12,96% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,116878 | +11,48% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,112341 | +11,03% | +7,94% |
| out/2024 | 1,10151 | +9,94% | +7,09% |
| set/2024 | 1,090627 | +8,86% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,076962 | +7,49% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,064335 | +6,23% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,049777 | +4,78% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,039022 | +3,71% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,027124 | +2,52% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,014998 | +1,31% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,001876 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,431236
- Patrimônio líquido
- R$ 172.195.113,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.737.594,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Crédito Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 164.385.677,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.