Fundo de investimento
Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad
CNPJ 53.823.295/0001-62
Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 18/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 311.807.480,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,38%, o equivalente a 125% do CDI (15,50% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2026.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2026
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 18/05/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,38%125% do CDI (15,50%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,59% | 117% |
| No ano | +6,28% | 5,15% | 122% |
| 12 meses | +19,38% | 15,50% | 125% |
| 24 meses | +37,94% | 28,74% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 1,404919 | +39,71% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,395271 | +38,75% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,377658 | +37,00% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,358555 | +35,10% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,342096 | +33,47% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,321892 | +31,46% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,304178 | +29,70% | +22,03% |
| out/2025 | 1,287883 | +28,07% | +20,76% |
| set/2025 | 1,267603 | +26,06% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,247555 | +24,06% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,228666 | +22,19% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,210255 | +20,36% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,193842 | +18,72% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,176875 | +17,04% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,161474 | +15,50% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,147095 | +14,07% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,133503 | +12,72% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,118731 | +11,25% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,10424 | +9,81% | +7,05% |
| out/2024 | 1,092544 | +8,65% | +6,20% |
| set/2024 | 1,079039 | +7,31% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,067079 | +6,12% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,054076 | +4,82% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,040755 | +3,50% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,028184 | +2,25% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,018512 | +1,29% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,00557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,404919
- Patrimônio líquido
- R$ 311.807.480,96
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.150.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Himalaia Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitad
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 376.384.167,53 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.