Fundo de investimento

Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.826.252/0001-30

Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.236.319,91, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 9% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 11,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,2% em ações e 26,5% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações61,2%R$ 11.160.367,42
  • Cotas de Fundos26,5%R$ 4.832.687,77
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,0%R$ 1.086.624,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,4%R$ 444.214,77
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,2%R$ 410.382,00
  • Outros (2 categorias)1,7%R$ 312.437,92

Maiores posições

  1. 1

    RINV/RINV14/BRRINVR12M18

    Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    6,1%
  2. 2

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  3. 3

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  4. 4

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  6. 6

    GRUPO MATEUS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  7. 7

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  8. 8

    LOG COM PROP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  9. 9

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  10. 10

    PORTO SEGURO ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+0,89%9% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,78%0,88%202%
No ano+0,89%10,28%9%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,073426+7,51%+14,24%
ago/20261,054704+5,64%+13,25%
jul/20261,049767+5,14%+12,02%
jun/20261,044954+4,66%+10,68%
mai/20261,054477+5,62%+9,45%
abr/20261,091514+9,33%+8,29%
mar/20261,120022+12,18%+7,12%
fev/20261,154864+15,67%+5,84%
jan/20261,116145+11,79%+4,80%
dez/20251,063983+6,57%+3,59%
nov/20251,056871+5,86%+2,34%
out/20251,00845+1,01%+1,28%
set/20250,998410,00%0,00%
Cota
1,073426
Patrimônio líquido
R$ 21.236.319,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 17.828.961,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.342.103,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.