Fundo de investimento
Bb Sima Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 53.827.154/0001-18
Bb Sima Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.701.694,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,54%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em debêntures, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 77.532.941,21 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,7%R$ 77.998.511,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 3.117.294,72
- Operações Compromissadas3,5%R$ 3.082.073,86
- Títulos Públicos3,4%R$ 3.018.780,54
- Cotas de Fundos1,8%R$ 1.641.254,84
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 29.560,82
Maiores posições
- 187,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,4%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,54%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +5,08% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +8,54% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +15,50% | 30,53% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,17145 | +17,09% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,160713 | +16,02% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,145878 | +14,54% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,132246 | +13,17% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,134067 | +13,36% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,133311 | +13,28% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,128786 | +12,83% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,138088 | +13,76% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,14253 | +14,20% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,114775 | +11,43% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,112118 | +11,16% | +22,03% |
| out/2025 | 1,095073 | +9,46% | +20,76% |
| set/2025 | 1,09672 | +9,62% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,079279 | +7,88% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,064448 | +6,40% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,06984 | +6,94% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,05492 | +5,44% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,042555 | +4,21% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,015165 | +1,47% | +11,28% |
| fev/2025 | 0,995532 | -0,49% | +10,21% |
| jan/2025 | 0,990176 | -1,03% | +9,14% |
| dez/2024 | 0,97322 | -2,72% | +8,04% |
| nov/2024 | 0,999232 | -0,12% | +7,05% |
| out/2024 | 1,005255 | +0,48% | +6,20% |
| set/2024 | 1,009396 | +0,89% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,014274 | +1,38% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,003619 | +0,32% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,98167 | -1,88% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,992732 | -0,77% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,980641 | -1,98% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,000446 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,17145
- Patrimônio líquido
- R$ 89.701.694,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.737.123,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Sima Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 89.842.323,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.