Fundo de investimento
Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.828.269/0001-27
Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.793.164,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,14%, o equivalente a 129% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,28% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.702.220,21 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,14%129% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,42% | 0,88% | 390% |
| No ano | +7,71% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +20,14% | 15,64% | 129% |
| 24 meses | +40,36% | 30,53% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,072194 | +51,17% | +36,22% |
| ago/2026 | 14,574217 | +46,18% | +35,04% |
| jul/2026 | 14,675965 | +47,20% | +33,58% |
| jun/2026 | 14,507424 | +45,51% | +31,97% |
| mai/2026 | 14,470089 | +45,13% | +30,51% |
| abr/2026 | 15,115219 | +51,60% | +29,13% |
| mar/2026 | 15,039041 | +50,84% | +27,73% |
| fev/2026 | 15,310518 | +53,56% | +26,20% |
| jan/2026 | 14,912569 | +49,57% | +24,96% |
| dez/2025 | 13,992837 | +40,35% | +23,52% |
| nov/2025 | 13,538497 | +35,79% | +22,03% |
| out/2025 | 13,337623 | +33,77% | +20,76% |
| set/2025 | 13,007506 | +30,46% | +19,24% |
| ago/2025 | 12,545681 | +25,83% | +17,80% |
| jul/2025 | 11,383412 | +14,17% | +16,45% |
| jun/2025 | 11,825331 | +18,61% | +14,98% |
| mai/2025 | 11,856024 | +18,91% | +13,73% |
| abr/2025 | 11,479049 | +15,13% | +12,45% |
| mar/2025 | 10,658604 | +6,90% | +11,28% |
| fev/2025 | 10,01371 | +0,44% | +10,21% |
| jan/2025 | 9,745429 | -2,25% | +9,14% |
| dez/2024 | 9,699223 | -2,72% | +8,04% |
| nov/2024 | 10,160582 | +1,91% | +7,05% |
| out/2024 | 10,600325 | +6,32% | +6,20% |
| set/2024 | 10,727494 | +7,60% | +5,23% |
| ago/2024 | 10,737941 | +7,70% | +4,36% |
| jul/2024 | 9,993949 | +0,24% | +3,46% |
| jun/2024 | 9,881421 | -0,89% | +2,53% |
| mai/2024 | 9,689432 | -2,82% | +1,73% |
| abr/2024 | 9,771135 | -2,00% | +0,89% |
| mar/2024 | 9,970204 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,072194
- Patrimônio líquido
- R$ 3.793.164,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Mbs Ações Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.813.706,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.