Fundo de investimento
Santander Pb Vida Investimento em Infra Rf -Fif Resp Limitada
CNPJ 53.828.427/0001-49
Santander Pb Vida Investimento em Infra Rf -Fif Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.341.445,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,76%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 6,9% em cotas de fundos, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.370.741,75 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,5%R$ 58.823.155,21
- Cotas de Fundos6,9%R$ 4.700.771,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%R$ 4.431.007,61
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 185,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,3%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,1%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
STELLANTIS
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
BANCO CNH
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
Banco Daycoval
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,76%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 68% |
| No ano | +6,28% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +9,76% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +18,24% | 30,53% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,227033 | +22,30% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,21981 | +21,58% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,202769 | +19,89% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,192214 | +18,83% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,188872 | +18,50% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,186684 | +18,28% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,188894 | +18,50% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,211045 | +20,71% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,201106 | +19,72% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,154577 | +15,08% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,143916 | +14,02% | +20,96% |
| out/2025 | 1,137304 | +13,36% | +19,70% |
| set/2025 | 1,143623 | +13,99% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,117927 | +11,43% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,097097 | +9,35% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,100067 | +9,65% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,082696 | +7,92% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,12022 | +11,66% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,108095 | +10,45% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,092075 | +8,85% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,079647 | +7,61% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,069829 | +6,63% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,062619 | +5,92% | +6,11% |
| out/2024 | 1,054234 | +5,08% | +5,27% |
| set/2024 | 1,045768 | +4,24% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,037758 | +3,44% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,029026 | +2,57% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,019713 | +1,64% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,011238 | +0,79% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,003264 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,227033
- Patrimônio líquido
- R$ 68.341.445,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.465.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Vida Investimento em Infra Rf -Fif Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 68.494.940,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.