Fundo de investimento

Safra Prev Retorno Absoluto Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Créd Priv Previd Resp Limitada

CNPJ 53.829.927/0001-03

Safra Prev Retorno Absoluto Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Créd Priv Previd Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.915.405,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,81%, o equivalente a 139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,5% em títulos públicos e 45,9% em ações, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,5%R$ 5.445.435,81
  • Ações45,9%R$ 4.952.170,46
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,7%R$ 178.721,00
  • Valores a receber1,5%R$ 166.641,51
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,2%R$ 26.358,00
  • Disponibilidades0,1%R$ 16.134,85

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,7%
  2. 2

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  3. 3

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  4. 4

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  5. 5

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,7%
  6. 6

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  7. 7

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,4%
  11. 10 maiores de 64 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,81%139% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,62%0,88%299%
No ano+12,13%10,28%118%
12 meses+21,81%15,64%139%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026135,661337+35,72%+28,26%
ago/2026132,191316+32,25%+27,15%
jul/2026130,943639+31,00%+25,77%
jun/2026129,759829+29,82%+24,26%
mai/2026129,442656+29,50%+22,89%
abr/2026131,892562+31,95%+21,58%
mar/2026131,470593+31,53%+20,27%
fev/2026131,913231+31,97%+18,83%
jan/2026128,347842+28,41%+17,66%
dez/2025120,983408+21,04%+16,30%
nov/2025121,093648+21,15%+14,90%
out/2025115,505911+15,56%+13,71%
set/2025113,971034+14,02%+12,27%
ago/2025111,373435+11,43%+10,92%
jul/2025106,83833+6,89%+9,64%
jun/2025108,704044+8,75%+8,26%
mai/2025107,07982+7,13%+7,09%
abr/2025105,481277+5,53%+5,88%
mar/2025102,665626+2,71%+4,78%
fev/2025101,87537+1,92%+3,78%
jan/2025101,820199+1,87%+2,76%
dez/202499,996686+0,04%+1,73%
nov/2024101,366803+1,41%+0,79%
out/202499,9537050,00%0,00%
Cota
135,661337
Patrimônio líquido
R$ 5.915.405,06
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.158.065,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Retorno Absoluto Master FIF Previdenciário Ci Multimercado Créd Priv Previd Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Patrimônio líquido
R$ 5.949.902,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.