Fundo de investimento

Itaú Caixa Multimesas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.836.370/0001-20

Itaú Caixa Multimesas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.266.883.354,34, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,6% em títulos públicos e 39,9% em operações compromissadas, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 598.032.877,91 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,6%R$ 1.811.845.022,74
  • Operações Compromissadas39,9%R$ 1.350.809.996,43
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,4%R$ 115.326.895,25
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,7%R$ 59.155.408,38
  • Cotas de Fundos1,3%R$ 42.487.095,50
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 2.162.493,69

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    51,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  5. 5

    BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,8%
  6. 6

    BANCO CITIBANK S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  7. 7

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,6%
  9. 9

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  11. 10 maiores de 120 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+31,18%30,53%102%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,37663+37,10%+36,22%
ago/20261,365021+35,94%+35,04%
jul/20261,349832+34,43%+33,58%
jun/20261,333441+32,80%+31,97%
mai/20261,318685+31,33%+30,51%
abr/20261,304606+29,93%+29,13%
mar/20261,290758+28,55%+27,73%
fev/20261,274292+26,91%+26,20%
jan/20261,262052+25,69%+24,96%
dez/20251,246941+24,18%+23,52%
nov/20251,23149+22,65%+22,03%
out/20251,218648+21,37%+20,76%
set/20251,203166+19,82%+19,24%
ago/20251,188343+18,35%+17,80%
jul/20251,174753+16,99%+16,45%
jun/20251,159253+15,45%+14,98%
mai/20251,146466+14,18%+13,73%
abr/20251,132858+12,82%+12,45%
mar/20251,121356+11,68%+11,28%
fev/20251,110733+10,62%+10,21%
jan/20251,099643+9,51%+9,14%
dez/20241,08681+8,24%+8,04%
nov/20241,078515+7,41%+7,05%
out/20241,069302+6,49%+6,20%
set/20241,058695+5,44%+5,23%
ago/20241,049417+4,51%+4,36%
jul/20241,039838+3,56%+3,46%
jun/20241,030101+2,59%+2,53%
mai/20241,02155+1,74%+1,73%
abr/20241,013098+0,90%+0,89%
mar/20241,0041090,00%0,00%
Cota
1,37663
Patrimônio líquido
R$ 2.266.883.354,34
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.131.234.625,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Caixa Multimesas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.655.402.455,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.