Fundo de investimento

Persevera Prospera XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limt

CNPJ 53.856.982/0001-84

Persevera Prospera XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limt é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Persevera Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 990.963.313,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,05%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,8% em cotas de fundos, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%R$ 437.889.484,64
  • Cotas de Fundos25,8%R$ 236.202.638,46
  • Títulos Públicos18,3%R$ 167.803.292,78
  • Debêntures5,9%R$ 54.413.089,59
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 16.856.552,42
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 3.647.224,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,3%
  2. 2

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  3. 3

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,0%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,7%
  5. 5

    M8 CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,9%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  10. 10

    MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,05%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,67%10,28%104%
12 meses+16,05%15,64%103%
Rentabilidade acumuladafev/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%fev/25ago/25mar/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,247178+24,08%+23,60%
ago/20261,236175+22,99%+22,52%
jul/20261,221648+21,54%+21,20%
jun/20261,205017+19,89%+19,74%
mai/20261,190922+18,49%+18,42%
abr/20261,177936+17,19%+17,16%
mar/20261,166114+16,02%+15,90%
fev/20261,151921+14,61%+14,51%
jan/20261,140197+13,44%+13,38%
dez/20251,126921+12,12%+12,07%
nov/20251,113503+10,78%+10,72%
out/20251,102132+9,65%+9,57%
set/20251,089204+8,37%+8,19%
ago/20251,074709+6,92%+6,88%
jul/20251,06227+5,69%+5,65%
jun/20251,048632+4,33%+4,32%
mai/20251,037256+3,20%+3,19%
abr/20251,025002+1,98%+2,03%
mar/20251,014428+0,93%+0,96%
fev/20251,0051160,00%0,00%
Cota
1,247178
Patrimônio líquido
R$ 990.963.313,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 156.071.464,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Persevera Prospera XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limt

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 990.025.844,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.