Fundo de investimento

Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra Renda Fixa

CNPJ 53.857.130/0001-01

Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.722.120,68, distribuído entre 469 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 5,2% em títulos públicos, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.888.295,90 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,0%R$ 46.930.761,16
  • Títulos Públicos5,2%R$ 2.751.251,12
  • Operações Compromissadas5,1%R$ 2.733.978,96
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,0%R$ 544.305,58
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 275.409,98
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 73.061,51

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    90,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  4. 4

    CRI IPCA - 20/06/2035

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,0%
  5. 5

    BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    Cupom IPCA - 15/05/2037

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    Cupom IPCA - 15/05/2035

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    Cupom IPCA - 15/08/2040

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    Cupom IPCA - 16/08/2032

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    Cupom IPCA - 16/05/2033

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 116 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,81%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,21%0,88%24%
No ano+7,62%10,28%74%
12 meses+12,81%15,64%82%
24 meses+27,86%30,53%91%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,326318+32,42%+35,02%
ago/20261,323508+32,14%+33,85%
jul/20261,310771+30,86%+32,40%
jun/20261,294966+29,29%+30,81%
mai/20261,279149+27,71%+29,36%
abr/20261,269947+26,79%+27,99%
mar/20261,270208+26,81%+26,61%
fev/20261,264368+26,23%+25,09%
jan/20261,256447+25,44%+23,86%
dez/20251,232444+23,04%+22,43%
nov/20251,220675+21,87%+20,96%
out/20251,209929+20,80%+19,70%
set/20251,201288+19,93%+18,19%
ago/20251,175671+17,38%+16,77%
jul/20251,159563+15,77%+15,42%
jun/20251,144665+14,28%+13,97%
mai/20251,12752+12,57%+12,73%
abr/20251,114651+11,28%+11,46%
mar/20251,102011+10,02%+10,30%
fev/20251,0893+8,75%+9,24%
jan/20251,078685+7,69%+8,18%
dez/20241,070653+6,89%+7,09%
nov/20241,059717+5,80%+6,11%
out/20241,053786+5,21%+5,27%
set/20241,047815+4,61%+4,30%
ago/20241,037294+3,56%+3,44%
jul/20241,028272+2,66%+2,55%
jun/20241,018607+1,70%+1,63%
mai/20241,01069+0,90%+0,83%
abr/20241,0016270,00%0,00%
Cota
1,326318
Patrimônio líquido
R$ 47.722.120,68
Cotistas
469
Volatilidade (12 meses)
1,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 17.426.635,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daycoval Debentures Incentivadas Hedge FI Infra Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.739.303,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.