Fundo de investimento
Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado Infra da CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.858.453/0001-10
Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado Infra da CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.164.241,89, distribuído entre 3.450 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,79%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Debêntures Incentivadas CDI V FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,4% em debêntures e 7,1% em títulos públicos, num total de 376 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 143.207.945,24 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 54.020.440/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures89,4%R$ 2.729.526.744,35
- Títulos Públicos7,1%R$ 216.125.514,70
- Operações Compromissadas2,7%R$ 83.304.811,82
- Cotas de Fundos0,5%R$ 14.541.395,58
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 5.523.831,59
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 2.979.711,76
Maiores posições
- 189,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:151231
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 100,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150629
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 376 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,79%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,70% | 0,88% | -80% |
| No ano | +6,44% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,79% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +28,69% | 30,53% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,378341 | +37,63% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,388062 | +38,60% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,376545 | +37,45% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,361135 | +35,91% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,332769 | +33,08% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,321769 | +31,98% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,33074 | +32,87% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,337762 | +33,58% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,333705 | +33,17% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,294985 | +29,30% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,28465 | +28,27% | +23,05% |
| out/2025 | 1,275021 | +27,31% | +21,76% |
| set/2025 | 1,278977 | +27,71% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,244133 | +24,23% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,222935 | +22,11% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,203823 | +20,20% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,183277 | +18,15% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,166345 | +16,46% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,15558 | +15,39% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,141606 | +13,99% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,124658 | +12,30% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,116508 | +11,48% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,104519 | +10,29% | +7,94% |
| out/2024 | 1,097486 | +9,58% | +7,09% |
| set/2024 | 1,086613 | +8,50% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,071032 | +6,94% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,057267 | +5,57% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,043439 | +4,19% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,03218 | +3,06% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,023006 | +2,15% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,011551 | +1,00% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,001499 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,378341
- Patrimônio líquido
- R$ 261.164.241,89
- Cotistas
- 3.450
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 57.822.701,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado Infra da CIC Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 261.789.094,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.