Fundo de investimento
União São Paulo Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.865.931/0001-19
União São Paulo Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.743.358,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,45%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,70% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.813.217,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 30.518.726,32
- Títulos Públicos3,2%R$ 1.028.134,40
- Operações Compromissadas2,6%R$ 850.694,94
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 10.248,48
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.196,53
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,45%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +2,82% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,45% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,16% | 30,53% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,138785 | +15,88% | +37,35% |
| ago/2026 | 115,190673 | +14,93% | +36,16% |
| jul/2026 | 114,493405 | +14,24% | +34,69% |
| jun/2026 | 113,741227 | +13,49% | +33,07% |
| mai/2026 | 114,483928 | +14,23% | +31,60% |
| abr/2026 | 114,592136 | +14,34% | +30,20% |
| mar/2026 | 115,918416 | +15,66% | +28,80% |
| fev/2026 | 116,733359 | +16,47% | +27,25% |
| jan/2026 | 114,642957 | +14,39% | +26,00% |
| dez/2025 | 112,951754 | +12,70% | +24,55% |
| nov/2025 | 112,85476 | +12,60% | +23,05% |
| out/2025 | 110,439514 | +10,19% | +21,76% |
| set/2025 | 109,508996 | +9,26% | +20,23% |
| ago/2025 | 108,090307 | +7,85% | +18,78% |
| jul/2025 | 106,441994 | +6,20% | +17,42% |
| jun/2025 | 107,54393 | +7,30% | +15,94% |
| mai/2025 | 105,996388 | +5,76% | +14,68% |
| abr/2025 | 104,432019 | +4,20% | +13,39% |
| mar/2025 | 101,895477 | +1,67% | +12,20% |
| fev/2025 | 99,696495 | -0,53% | +11,13% |
| jan/2025 | 99,356323 | -0,87% | +10,05% |
| dez/2024 | 98,200359 | -2,02% | +8,94% |
| nov/2024 | 100,863519 | +0,64% | +7,94% |
| out/2024 | 101,317505 | +1,09% | +7,09% |
| set/2024 | 101,948582 | +1,72% | +6,10% |
| ago/2024 | 102,63034 | +2,40% | +5,22% |
| jul/2024 | 101,748197 | +1,52% | +4,32% |
| jun/2024 | 99,342614 | -0,88% | +3,38% |
| mai/2024 | 100,300792 | +0,08% | +2,57% |
| abr/2024 | 98,810652 | -1,41% | +1,73% |
| mar/2024 | 100,712878 | +0,49% | +0,83% |
| fev/2024 | 100,224534 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,138785
- Patrimônio líquido
- R$ 32.743.358,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
União São Paulo Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.753.391,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.