Fundo de investimento
Jcw Inflação I FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 53.870.582/0001-23
Jcw Inflação I FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.336.144,53, distribuído entre 191 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,5% do patrimônio no Journey Capital 60 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,0% em debêntures e 21,5% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 96.778.400,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 80,5% do patrimônio no fundo master JOURNEY CAPITAL 60 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 58.758.334/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures68,0%R$ 3.119.286,57
- Operações Compromissadas21,5%R$ 986.632,20
- Títulos Públicos10,1%R$ 464.629,19
- Valores a receber0,4%R$ 16.346,60
Maiores posições
- 168,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,98%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 134% |
| No ano | +9,68% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +13,98% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +22,55% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,249723 | +23,45% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,235196 | +22,01% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,220579 | +20,57% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,206584 | +19,19% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,20467 | +19,00% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,193081 | +17,85% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,178403 | +16,40% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,164969 | +15,08% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,153354 | +13,93% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,139393 | +12,55% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,128761 | +11,50% | +17,95% |
| out/2025 | 1,11595 | +10,23% | +16,72% |
| set/2025 | 1,105433 | +9,20% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,096445 | +8,31% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,084959 | +7,17% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,081275 | +6,81% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,076116 | +6,30% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,07006 | +5,70% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,050379 | +3,76% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,045201 | +3,25% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,038677 | +2,60% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,015669 | +0,33% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,02741 | +1,49% | +3,47% |
| out/2024 | 1,028356 | +1,58% | +2,65% |
| set/2024 | 1,023473 | +1,10% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,01974 | +0,73% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,012339 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,249723
- Patrimônio líquido
- R$ 142.336.144,53
- Cotistas
- 191
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.522.974,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jcw Inflação I FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 142.319.541,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.