Fundo de investimento
Jcw Inflação III FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 53.872.937/0001-13
Jcw Inflação III FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.717.848,47, distribuído entre 80 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,80%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,2% do patrimônio no Journey Capital 95 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 24.658.600,33 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 87,2% do patrimônio no fundo master JOURNEY CAPITAL 95 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (CNPJ 65.899.467/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,6%R$ 51.568.073,30
- Operações Compromissadas3,4%R$ 1.815.128,22
- Valores a receber0,0%R$ 7.940,55
Maiores posições
- 196,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,80%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 246% |
| No ano | +6,76% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,80% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +16,94% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,199452 | +18,08% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,174139 | +15,59% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,156482 | +13,85% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,148726 | +13,09% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,164681 | +14,66% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,164897 | +14,68% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,147861 | +13,01% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,147204 | +12,94% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,127708 | +11,02% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,123515 | +10,61% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,119573 | +10,22% | +17,95% |
| out/2025 | 1,094997 | +7,80% | +16,72% |
| set/2025 | 1,085181 | +6,84% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,082489 | +6,57% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,072707 | +5,61% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,087373 | +7,05% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,08392 | +6,71% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,077653 | +6,09% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,054272 | +3,79% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,046885 | +3,06% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,041433 | +2,53% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,017936 | +0,21% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,027114 | +1,12% | +3,47% |
| out/2024 | 1,029611 | +1,36% | +2,65% |
| set/2024 | 1,027711 | +1,18% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,025659 | +0,98% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,015754 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,199452
- Patrimônio líquido
- R$ 61.717.848,47
- Cotistas
- 80
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.068.276,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jcw Inflação III FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 61.701.587,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.