Fundo de investimento
Itaú Superrico Conservador FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.880.721/0001-08
Itaú Superrico Conservador FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.988.560,94, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,55%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.499.476,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 4.942.436,82
- Títulos Públicos0,8%R$ 39.476,99
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 169,2%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,0%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 35,0%
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,55%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,55% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,45% | 30,53% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,293405 | +29,58% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,279609 | +28,20% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,265241 | +26,76% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,250714 | +25,30% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,242499 | +24,48% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,230949 | +23,32% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,217027 | +21,93% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,20348 | +20,57% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,190649 | +19,28% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,177657 | +17,98% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,165726 | +16,79% | +20,96% |
| out/2025 | 1,153175 | +15,53% | +19,70% |
| set/2025 | 1,140193 | +14,23% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,129116 | +13,12% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,117072 | +11,91% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,107971 | +11,00% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,097928 | +10,00% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,087069 | +8,91% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,073558 | +7,55% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,06429 | +6,63% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,055782 | +5,77% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,043604 | +4,55% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,040803 | +4,27% | +6,11% |
| out/2024 | 1,034887 | +3,68% | +5,27% |
| set/2024 | 1,027957 | +2,99% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,022833 | +2,47% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,015493 | +1,74% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,006461 | +0,83% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,002835 | +0,47% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,99816 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,293405
- Patrimônio líquido
- R$ 4.988.560,94
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- 0,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.329.053,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Superrico Conservador FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.986.222,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.