Fundo de investimento
Pso 3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 53.906.981/0001-05
Pso 3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.359.238,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,55%, o equivalente a -16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em debêntures, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 152.451.465,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures98,7%R$ 30.923.145,23
- Operações Compromissadas1,2%R$ 372.768,66
- Valores a receber0,1%R$ 17.569,89
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 11.198,78
Maiores posições
- 195,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 31,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIF70 / 15/02/2028 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 4 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,55%-16% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | -6,12% | 10,28% | -60% |
| 12 meses | -2,55% | 15,64% | -16% |
| 24 meses | +5,68% | 30,53% | 19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,04722 | +4,58% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,045888 | +4,44% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,028487 | +2,70% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,021399 | +2,00% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,078467 | +7,70% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,072476 | +7,10% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,054442 | +5,30% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,162612 | +16,10% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,153424 | +15,18% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,115507 | +11,39% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,116374 | +11,48% | +23,05% |
| out/2025 | 1,097909 | +9,64% | +21,76% |
| set/2025 | 1,097026 | +9,55% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,074654 | +7,31% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,058655 | +5,72% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,039531 | +3,81% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,031335 | +2,99% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,010882 | +0,95% | +13,39% |
| mar/2025 | 0,964754 | -3,66% | +12,20% |
| fev/2025 | 0,951953 | -4,94% | +11,13% |
| jan/2025 | 0,990426 | -1,10% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,014465 | +1,30% | +8,94% |
| nov/2024 | 0,996359 | -0,50% | +7,94% |
| out/2024 | 0,990256 | -1,11% | +7,09% |
| set/2024 | 0,983849 | -1,75% | +6,10% |
| ago/2024 | 0,990952 | -1,04% | +5,22% |
| jul/2024 | 0,997696 | -0,37% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,017156 | +1,57% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,010871 | +0,95% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,003984 | +0,26% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,006717 | +0,53% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,001403 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,04722
- Patrimônio líquido
- R$ 31.359.238,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.761.598,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pso 3 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.391.526,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.