Fundo de investimento

Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 53.908.421/0001-81

Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perfin Infra Administração de Recursos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 170.057.933,29, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,00%, o equivalente a 253% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 3.809.653,64 em 30/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,5%R$ 178.616.822,14
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 852.155,35
  • Valores a receber0,0%R$ 29.459,09

Maiores posições

  1. 1

    PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    105,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  3. 2 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 31/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+37,00%253% do CDI (14,63%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,07%1,09%-373%
No ano+26,99%9,32%289%
12 meses+37,00%14,63%253%
24 meses+111,41%29,40%379%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%fev/24dez/24out/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/2026138,804315+38,80%+36,16%
jul/2026144,699539+44,70%+34,69%
jun/2026141,977878+41,98%+33,07%
mai/2026136,96064+36,96%+31,60%
abr/2026144,481082+44,48%+30,20%
mar/2026144,481082+44,48%+28,80%
fev/2026146,111667+46,11%+27,25%
jan/2026111,006474+11,01%+26,00%
dez/2025109,305177+9,31%+24,55%
nov/2025108,929269+8,93%+23,05%
out/2025107,63695+7,64%+21,76%
set/2025115,00404+15,00%+20,23%
ago/2025101,318331+1,32%+18,78%
jul/202599,523792-0,48%+17,42%
jun/2025104,602853+4,60%+15,94%
mai/2025106,226316+6,23%+14,68%
abr/2025108,064931+8,06%+13,39%
mar/2025108,149189+8,15%+12,20%
fev/2025108,252959+8,25%+11,13%
jan/202589,832232-10,17%+10,05%
dez/202483,798377-16,20%+8,94%
nov/202479,795105-20,20%+7,94%
out/202464,200497-35,80%+7,09%
set/202466,590099-33,41%+6,10%
ago/202465,656488-34,34%+5,22%
jul/202457,793174-42,21%+4,32%
jun/202457,78526-42,21%+3,38%
mai/202462,155059-37,84%+2,57%
abr/202485,628861-14,37%+1,73%
mar/202485,628861-14,37%+0,83%
fev/2024100,000,00%0,00%
Cota
138,804315
Patrimônio líquido
R$ 170.057.933,29
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.167.692,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 170.057.933,29 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.