Fundo de investimento
Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 53.909.049/0001-28
Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.065.615,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,96%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,0% em debêntures, num total de 144 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 52.636.320,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,0%R$ 42.161.933,08
- Cotas de Fundos4,9%R$ 2.245.132,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 946.013,65
- Títulos Públicos1,0%R$ 449.754,48
- Valores a receber0,0%R$ 17.104,38
Maiores posições
- 192,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,9%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 6 maiores de 144 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,96%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 68% |
| No ano | +2,70% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +5,96% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +12,54% | 30,53% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,177883 | +17,34% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,170886 | +16,64% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,156955 | +15,26% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,147174 | +14,28% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,148381 | +14,40% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,149707 | +14,53% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,163599 | +15,92% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,184883 | +18,04% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,180173 | +17,57% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,14693 | +14,26% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,149135 | +14,48% | +23,05% |
| out/2025 | 1,130293 | +12,60% | +21,76% |
| set/2025 | 1,141877 | +13,75% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,111606 | +10,74% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,09661 | +9,25% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,101572 | +9,74% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,081394 | +7,73% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,065648 | +6,16% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,042189 | +3,82% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,01789 | +1,40% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,011749 | +0,79% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,001937 | -0,19% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,034374 | +3,05% | +7,94% |
| out/2024 | 1,037552 | +3,36% | +7,09% |
| set/2024 | 1,044818 | +4,09% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,046681 | +4,27% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,031452 | +2,75% | +4,32% |
| jun/2024 | 1,012475 | +0,86% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,01943 | +1,56% | +2,57% |
| abr/2024 | 1,003628 | -0,02% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,013152 | +0,93% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,003807 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,177883
- Patrimônio líquido
- R$ 46.065.615,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.102.343,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.156.127,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.