Fundo de investimento
Absoluto Partners Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 53.925.846/0001-07
Absoluto Partners Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.835.584,44, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,22%, o equivalente a 149% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,90% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.176.656,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/02/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 38.537.579/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,22%149% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,74% | 0,88% | 655% |
| No ano | +5,56% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +23,22% | 15,64% | 149% |
| 24 meses | +32,70% | 30,53% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,390915 | +44,88% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,31539 | +37,01% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,336516 | +39,21% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,324991 | +38,01% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,296671 | +35,06% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,429805 | +48,93% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,408474 | +46,71% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,414355 | +47,32% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,405848 | +46,43% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,317675 | +37,25% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,327012 | +38,22% | +20,96% |
| out/2025 | 1,210889 | +26,13% | +19,70% |
| set/2025 | 1,188729 | +23,82% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,128771 | +17,57% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,002352 | +4,41% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,080546 | +12,55% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,07749 | +12,23% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,04072 | +8,40% | +11,46% |
| mar/2025 | 0,914932 | -4,70% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,877423 | -8,61% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,90088 | -6,16% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,843556 | -12,13% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,929798 | -3,15% | +6,11% |
| out/2024 | 1,005232 | +4,71% | +5,27% |
| set/2024 | 1,019656 | +6,21% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,048203 | +9,18% | +3,44% |
| jul/2024 | 0,98382 | +2,48% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,956246 | -0,40% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,944621 | -1,61% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,960053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,390915
- Patrimônio líquido
- R$ 2.835.584,44
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 21,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.913.022,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absoluto Partners Strategy CIC de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.864.407,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.