Fundo de investimento
Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 53.962.293/0001-54
Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.819.457,41, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,31%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,6% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.092.678,12 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,6%R$ 12.687.889,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,2%R$ 575.431,86
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,6%R$ 221.198,85
- Cotas de Fundos1,5%R$ 204.596,86
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 192,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,9%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 31,6%
CRI /BSCS /151013/151028/03767538000114
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 41,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,2%
BANCO CNH
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,31%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +4,10% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +7,31% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +15,76% | 30,53% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,732608 | +17,78% | +36,22% |
| ago/2026 | 11,625303 | +16,70% | +35,04% |
| jul/2026 | 11,475187 | +15,20% | +33,58% |
| jun/2026 | 11,406389 | +14,50% | +31,97% |
| mai/2026 | 11,500073 | +15,45% | +30,51% |
| abr/2026 | 11,533625 | +15,78% | +29,13% |
| mar/2026 | 11,531605 | +15,76% | +27,73% |
| fev/2026 | 11,701919 | +17,47% | +26,20% |
| jan/2026 | 11,562286 | +16,07% | +24,96% |
| dez/2025 | 11,270974 | +13,15% | +23,52% |
| nov/2025 | 11,274988 | +13,19% | +22,03% |
| out/2025 | 11,095854 | +11,39% | +20,76% |
| set/2025 | 11,113412 | +11,56% | +19,24% |
| ago/2025 | 10,933502 | +9,76% | +17,80% |
| jul/2025 | 10,744799 | +7,86% | +16,45% |
| jun/2025 | 10,849837 | +8,92% | +14,98% |
| mai/2025 | 10,69573 | +7,37% | +13,73% |
| abr/2025 | 10,577562 | +6,18% | +12,45% |
| mar/2025 | 10,324356 | +3,64% | +11,28% |
| fev/2025 | 10,149489 | +1,89% | +10,21% |
| jan/2025 | 10,079554 | +1,19% | +9,14% |
| dez/2024 | 9,93046 | -0,31% | +8,04% |
| nov/2024 | 10,08461 | +1,24% | +7,05% |
| out/2024 | 10,104682 | +1,44% | +6,20% |
| set/2024 | 10,124245 | +1,63% | +5,23% |
| ago/2024 | 10,134867 | +1,74% | +4,36% |
| jul/2024 | 10,040003 | +0,79% | +3,46% |
| jun/2024 | 9,839025 | -1,23% | +2,53% |
| mai/2024 | 9,906697 | -0,55% | +1,73% |
| abr/2024 | 9,761663 | -2,01% | +0,89% |
| mar/2024 | 9,961488 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,732608
- Patrimônio líquido
- R$ 13.819.457,41
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 6,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 552.769,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.851.017,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.