Fundo de investimento
Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura Rf - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.962.449/0001-05
Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura Rf - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.115.503,51, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 6,3% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.930.782,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 27.282.254,16
- Títulos Públicos6,3%R$ 1.977.284,34
- Cotas de Fundos5,0%R$ 1.579.327,58
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 452.731,26
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 70.561,82
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,97
Maiores posições
- 187,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,10%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,79% | 0,88% | -91% |
| No ano | +6,74% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,10% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +20,20% | 30,53% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,32688 | +23,54% | +36,22% |
| ago/2026 | 12,425527 | +24,53% | +35,04% |
| jul/2026 | 12,290059 | +23,18% | +33,58% |
| jun/2026 | 12,162828 | +21,90% | +31,97% |
| mai/2026 | 11,899129 | +19,26% | +30,51% |
| abr/2026 | 11,80405 | +18,30% | +29,13% |
| mar/2026 | 11,84739 | +18,74% | +27,73% |
| fev/2026 | 11,951887 | +19,79% | +26,20% |
| jan/2026 | 11,928192 | +19,55% | +24,96% |
| dez/2025 | 11,548878 | +15,75% | +23,52% |
| nov/2025 | 11,455131 | +14,81% | +22,03% |
| out/2025 | 11,382797 | +14,08% | +20,76% |
| set/2025 | 11,437415 | +14,63% | +19,24% |
| ago/2025 | 11,09536 | +11,20% | +17,80% |
| jul/2025 | 10,908241 | +9,33% | +16,45% |
| jun/2025 | 10,745874 | +7,70% | +14,98% |
| mai/2025 | 10,583898 | +6,08% | +13,73% |
| abr/2025 | 10,420266 | +4,44% | +12,45% |
| mar/2025 | 10,348376 | +3,72% | +11,28% |
| fev/2025 | 10,21687 | +2,40% | +10,21% |
| jan/2025 | 10,056524 | +0,79% | +9,14% |
| dez/2024 | 9,971093 | -0,07% | +8,04% |
| nov/2024 | 10,208701 | +2,32% | +7,05% |
| out/2024 | 10,232108 | +2,55% | +6,20% |
| set/2024 | 10,264928 | +2,88% | +5,23% |
| ago/2024 | 10,255188 | +2,78% | +4,36% |
| jul/2024 | 10,218632 | +2,41% | +3,46% |
| jun/2024 | 10,073002 | +0,96% | +2,53% |
| mai/2024 | 10,035885 | +0,58% | +1,73% |
| abr/2024 | 9,938358 | -0,39% | +0,89% |
| mar/2024 | 9,977688 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,32688
- Patrimônio líquido
- R$ 31.115.503,51
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura Rf - FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.179.907,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.