Fundo de investimento
Clever Family FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitada
CNPJ 53.962.771/0001-26
Clever Family FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.944.232,62, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,18%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 8,5% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.961.328,44 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,1%R$ 74.042.731,50
- Títulos Públicos8,5%R$ 7.168.449,25
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 2.452.631,99
- Operações Compromissadas0,4%R$ 372.183,14
- Valores a receber0,0%R$ 40.753,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 188,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,4%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 59 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,18%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +7,78% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,18% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +23,34% | 30,53% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 126,873507 | +26,67% | +37,35% |
| ago/2026 | 126,327721 | +26,13% | +36,16% |
| jul/2026 | 124,98189 | +24,79% | +34,69% |
| jun/2026 | 123,837571 | +23,64% | +33,07% |
| mai/2026 | 122,938928 | +22,75% | +31,60% |
| abr/2026 | 122,125935 | +21,93% | +30,20% |
| mar/2026 | 122,501464 | +22,31% | +28,80% |
| fev/2026 | 121,572607 | +21,38% | +27,25% |
| jan/2026 | 121,158905 | +20,97% | +26,00% |
| dez/2025 | 117,716525 | +17,53% | +24,55% |
| nov/2025 | 116,846437 | +16,66% | +23,05% |
| out/2025 | 115,741181 | +15,56% | +21,76% |
| set/2025 | 115,666205 | +15,48% | +20,23% |
| ago/2025 | 113,099243 | +12,92% | +18,78% |
| jul/2025 | 111,038412 | +10,86% | +17,42% |
| jun/2025 | 110,078938 | +9,91% | +15,94% |
| mai/2025 | 108,683409 | +8,51% | +14,68% |
| abr/2025 | 107,372849 | +7,20% | +13,39% |
| mar/2025 | 106,520082 | +6,35% | +12,20% |
| fev/2025 | 105,048227 | +4,88% | +11,13% |
| jan/2025 | 103,684275 | +3,52% | +10,05% |
| dez/2024 | 102,749373 | +2,59% | +8,94% |
| nov/2024 | 102,548941 | +2,39% | +7,94% |
| out/2024 | 102,69203 | +2,53% | +7,09% |
| set/2024 | 102,881458 | +2,72% | +6,10% |
| ago/2024 | 102,868164 | +2,71% | +5,22% |
| jul/2024 | 101,776249 | +1,62% | +4,32% |
| jun/2024 | 99,702967 | -0,45% | +3,38% |
| mai/2024 | 100,579411 | +0,42% | +2,57% |
| abr/2024 | 99,324212 | -0,83% | +1,73% |
| mar/2024 | 100,679943 | +0,52% | +0,83% |
| fev/2024 | 100,156974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 126,873507
- Patrimônio líquido
- R$ 80.944.232,62
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 2,78%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.413.849,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clever Family FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infra Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 81.076.144,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.