Fundo de investimento

Bb Prev Mult II FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Htm Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.967.724/0001-75

Bb Prev Mult II FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Htm Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 517.520.190,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 478.566.064,62 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,2%R$ 511.316.457,41
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 4.058.463,25
  • Disponibilidades0,0%R$ 30.996,39
  • Valores a receber0,0%R$ 15.416,10

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  3. 2 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,48%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%48%
No ano+8,10%10,28%79%
12 meses+11,48%15,64%73%
24 meses+24,56%30,53%80%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,303986+29,74%+36,22%
ago/20261,298572+29,20%+35,04%
jul/20261,293248+28,67%+33,58%
jun/20261,28583+27,93%+31,97%
mai/20261,273077+26,66%+30,51%
abr/20261,259616+25,32%+29,13%
mar/20261,243175+23,69%+27,73%
fev/20261,225698+21,95%+26,20%
jan/20261,216261+21,01%+24,96%
dez/20251,206284+20,02%+23,52%
nov/20251,196318+19,02%+22,03%
out/20251,189245+18,32%+20,76%
set/20251,178928+17,29%+19,24%
ago/20251,169731+16,38%+17,80%
jul/20251,163175+15,73%+16,45%
jun/20251,152525+14,67%+14,98%
mai/20251,144642+13,88%+13,73%
abr/20251,134189+12,84%+12,45%
mar/20251,123159+11,75%+11,28%
fev/20251,108057+10,24%+10,21%
jan/20251,095015+8,95%+9,14%
dez/20241,085574+8,01%+8,04%
nov/20241,074599+6,91%+7,05%
out/20241,065366+6,00%+6,20%
set/20241,054204+4,88%+5,23%
ago/20241,046871+4,16%+4,36%
jul/20241,039199+3,39%+3,46%
jun/20241,030839+2,56%+2,53%
mai/20241,022029+1,68%+1,73%
abr/20241,012801+0,77%+0,89%
mar/20241,0051060,00%0,00%
Cota
1,303986
Patrimônio líquido
R$ 517.520.190,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 70.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Prev Mult II FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Htm Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 517.258.649,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.