Fundo de investimento
Drolhos Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.971.385/0001-09
Drolhos Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.379.913,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,66%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,72% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.418.308,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 21.739.328,17
- Operações Compromissadas2,9%R$ 674.422,38
- Títulos Públicos2,9%R$ 663.967,90
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.653,93
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.165,35
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,66%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +3,07% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,66% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +14,21% | 30,53% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,899569 | +16,68% | +37,35% |
| ago/2026 | 115,852 | +15,63% | +36,16% |
| jul/2026 | 115,013215 | +14,80% | +34,69% |
| jun/2026 | 114,213456 | +14,00% | +33,07% |
| mai/2026 | 115,005737 | +14,79% | +31,60% |
| abr/2026 | 115,144277 | +14,93% | +30,20% |
| mar/2026 | 116,393045 | +16,17% | +28,80% |
| fev/2026 | 117,204295 | +16,98% | +27,25% |
| jan/2026 | 115,104284 | +14,89% | +26,00% |
| dez/2025 | 113,423098 | +13,21% | +24,55% |
| nov/2025 | 113,308735 | +13,09% | +23,05% |
| out/2025 | 110,867879 | +10,66% | +21,76% |
| set/2025 | 109,921915 | +9,71% | +20,23% |
| ago/2025 | 108,584735 | +8,38% | +18,78% |
| jul/2025 | 106,882963 | +6,68% | +17,42% |
| jun/2025 | 107,922415 | +7,72% | +15,94% |
| mai/2025 | 106,195344 | +5,99% | +14,68% |
| abr/2025 | 104,598234 | +4,40% | +13,39% |
| mar/2025 | 102,034287 | +1,84% | +12,20% |
| fev/2025 | 99,966745 | -0,22% | +11,13% |
| jan/2025 | 99,511698 | -0,68% | +10,05% |
| dez/2024 | 98,304378 | -1,88% | +8,94% |
| nov/2024 | 100,939725 | +0,75% | +7,94% |
| out/2024 | 101,283888 | +1,09% | +7,09% |
| set/2024 | 101,880689 | +1,69% | +6,10% |
| ago/2024 | 102,35519 | +2,16% | +5,22% |
| jul/2024 | 101,438087 | +1,25% | +4,32% |
| jun/2024 | 99,126362 | -1,06% | +3,38% |
| mai/2024 | 100,049004 | -0,14% | +2,57% |
| abr/2024 | 98,612827 | -1,57% | +1,73% |
| mar/2024 | 100,607174 | +0,42% | +0,83% |
| fev/2024 | 100,18903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,899569
- Patrimônio líquido
- R$ 23.379.913,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Drolhos Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.384.978,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.