Fundo de investimento
Manacá Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.989.928/0001-07
Manacá Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.086.648,71, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,96%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,60% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,3% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.463.461,19 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,3%R$ 33.225.299,95
- Títulos Públicos4,5%R$ 1.585.584,96
- Operações Compromissadas1,2%R$ 406.688,93
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.138,13
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.089,96
Maiores posições
- 194,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,96%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +2,49% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | +6,96% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +12,89% | 30,53% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,582006 | +14,97% | +36,22% |
| ago/2026 | 114,775402 | +14,17% | +35,04% |
| jul/2026 | 114,145267 | +13,54% | +33,58% |
| jun/2026 | 113,517076 | +12,92% | +31,97% |
| mai/2026 | 114,269185 | +13,66% | +30,51% |
| abr/2026 | 114,466205 | +13,86% | +29,13% |
| mar/2026 | 115,745341 | +15,13% | +27,73% |
| fev/2026 | 116,569267 | +15,95% | +26,20% |
| jan/2026 | 114,511083 | +13,91% | +24,96% |
| dez/2025 | 112,771256 | +12,17% | +23,52% |
| nov/2025 | 112,736268 | +12,14% | +22,03% |
| out/2025 | 110,390858 | +9,81% | +20,76% |
| set/2025 | 109,452171 | +8,87% | +19,24% |
| ago/2025 | 108,057306 | +7,49% | +17,80% |
| jul/2025 | 106,41201 | +5,85% | +16,45% |
| jun/2025 | 107,572672 | +7,00% | +14,98% |
| mai/2025 | 106,024864 | +5,46% | +13,73% |
| abr/2025 | 104,374417 | +3,82% | +12,45% |
| mar/2025 | 101,876999 | +1,34% | +11,28% |
| fev/2025 | 99,808807 | -0,72% | +10,21% |
| jan/2025 | 99,45982 | -1,07% | +9,14% |
| dez/2024 | 98,282773 | -2,24% | +8,04% |
| nov/2024 | 100,854954 | +0,32% | +7,05% |
| out/2024 | 101,228749 | +0,69% | +6,20% |
| set/2024 | 101,807209 | +1,27% | +5,23% |
| ago/2024 | 102,380514 | +1,84% | +4,36% |
| jul/2024 | 101,460781 | +0,92% | +3,46% |
| jun/2024 | 99,163233 | -1,36% | +2,53% |
| mai/2024 | 100,010625 | -0,52% | +1,73% |
| abr/2024 | 98,604681 | -1,92% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,531852 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,582006
- Patrimônio líquido
- R$ 26.086.648,71
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 5,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.945.933,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manacá Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.660.412,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.