Fundo de investimento
Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.991.752/0001-28
Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.972.307,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,65%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,70% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.393.054,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 27.021.992,15
- Títulos Públicos3,2%R$ 925.687,79
- Operações Compromissadas2,6%R$ 738.372,04
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.115,54
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.266,66
Maiores posições
- 194,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,65%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +2,89% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,65% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,79% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,889231 | +15,78% | +36,22% |
| ago/2026 | 114,968804 | +14,86% | +35,04% |
| jul/2026 | 114,291085 | +14,18% | +33,58% |
| jun/2026 | 113,584994 | +13,47% | +31,97% |
| mai/2026 | 114,337732 | +14,23% | +30,51% |
| abr/2026 | 114,434193 | +14,32% | +29,13% |
| mar/2026 | 115,5895 | +15,48% | +27,73% |
| fev/2026 | 116,36906 | +16,26% | +26,20% |
| jan/2026 | 114,299344 | +14,19% | +24,96% |
| dez/2025 | 112,635666 | +12,53% | +23,52% |
| nov/2025 | 112,473008 | +12,36% | +22,03% |
| out/2025 | 110,060763 | +9,95% | +20,76% |
| set/2025 | 109,085576 | +8,98% | +19,24% |
| ago/2025 | 107,658471 | +7,55% | +17,80% |
| jul/2025 | 106,001457 | +5,90% | +16,45% |
| jun/2025 | 107,095911 | +6,99% | +14,98% |
| mai/2025 | 105,547205 | +5,44% | +13,73% |
| abr/2025 | 103,913396 | +3,81% | +12,45% |
| mar/2025 | 101,384839 | +1,29% | +11,28% |
| fev/2025 | 99,285877 | -0,81% | +10,21% |
| jan/2025 | 98,967293 | -1,13% | +9,14% |
| dez/2024 | 97,732938 | -2,36% | +8,04% |
| nov/2024 | 100,403943 | +0,31% | +7,05% |
| out/2024 | 100,776737 | +0,68% | +6,20% |
| set/2024 | 101,343906 | +1,25% | +5,23% |
| ago/2024 | 101,847791 | +1,75% | +4,36% |
| jul/2024 | 100,910017 | +0,81% | +3,46% |
| jun/2024 | 98,583925 | -1,51% | +2,53% |
| mai/2024 | 99,550115 | -0,55% | +1,73% |
| abr/2024 | 98,165023 | -1,93% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,097601 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,889231
- Patrimônio líquido
- R$ 28.972.307,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jacaraípe Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.982.117,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.